Povzetek
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Capital Group. Število pozicij v njem: 119. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
- Letni stroški
- 0,51 %
- Velikost sklada
- $3,54B
- Število pozicij
- 119
- Dividendni donos
- 0,40 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 20 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $3,54B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $25,2M.
Na kaj biti pozorni
- 95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,51 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,3 %
- 3 meseci
- −2,5 %
- Letos
- +7,6 %
- 1 leto
- +8,4 %
- Povpr. market cap
- $33,3B
- P/E
- 20,5x
- Forward P/E
- 17,6x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 17,7x
- EV/EBITDA
- 14,9x
- Dividend yield
- 1,25 %
- ROIC
- 7,0 %
- ROE
- 10,0 %
- Bruto marža
- 43,5 %
- Poslovna marža
- 17,5 %
- Neto marža
- 14,1 %
- Payout ratio
- 25,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- 0,86
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 61 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 RNRenaissanceRe RNR 2,4 %
- 2 USUS Foods Holding Corp. USFD 2,1 %
- 3 EXExelon EXC 2,1 %
- 4 BEBloom Energy Corporation BE 2,0 %
- 5 CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP CNTRL CSH M 2,0 %
- 6 BLOCK INC COMMON STOCK USD.0000001 2,0 %
- 7 DADoorDash DASH 2,0 %
- 8 TWTradeweb Markets Inc. TW 1,9 %
- 9 SWSkyworks Solutions SWKS 1,7 %
- 10 VYVylor Inc. VYLR 1,7 %
Število pozicij v skladu: 119. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 19 %
- Industrija 18 %
- Finance 17 %
- Zdravstvo 14 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,4 %
- Drugo 23 %
Po državah
- Združene države Amerike 95 %
- Bermudi 3,5 %
- Kajmanji otoki 0,8 %
- Nizozemska 0,4 %
- Druge države 0,4 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 81 %
- Mid cap 19 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (19 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (81 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $51,00
- V 20 letih
- $2462
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $51,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2462.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +8,4 %
- Najgloblji padec
- −21 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Rast v zadnjem letu: 8,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,40 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $0,04
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,12 na enoto, kar je 0,40 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,04 dne 30. jun. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $25,2M
- Enote na dan
- 813K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $25,2M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,5
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 17 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 72 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 72 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 61 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.