Povzetek
Capital Group New Geography Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Capital Group. Število pozicij v njem: 252. Deset največjih predstavlja 29 % sklada.
- Letni stroški
- 0,64 %
- Velikost sklada
- $3,07B
- Število pozicij
- 252
- Dividendni donos
- 0,62 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 29 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $3,07B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $20,4M.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,64 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −5,6 %
- 3 meseci
- −1,5 %
- Letos
- +8,2 %
- 1 leto
- +11 %
- Povpr. market cap
- $1,08T
- P/E
- 16,8x
- Forward P/E
- 15,4x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 3,7x
- P/FCF
- 13,7x
- EV/EBITDA
- 11,2x
- Dividend yield
- 1,00 %
- ROIC
- 20,4 %
- ROE
- 39,2 %
- Bruto marža
- 54,8 %
- Poslovna marža
- 38,7 %
- Neto marža
- 34,0 %
- Payout ratio
- 16,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 0,85
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 56 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 TSTSMC TSM 11 %
- 2 00SK hynix Inc. 000660.KS 4,1 %
- 3 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 3,6 %
- 4 CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP CNTRL CSH M 1,9 %
- 5 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 1,8 %
- 6 MSMicrosoft MSFT 1,5 %
- 7 NVNvidia NVDA 1,4 %
- 8 AVBroadcom AVGO 1,4 %
- 9 MEMercadoLibre MELI 1,4 %
- 10 GOAlphabet GOOGL 1,3 %
Število pozicij v skladu: 252. Deset največjih predstavlja 29 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Tehnologija 37 %
- Finance 16 %
- Industrija 10 %
- Komunikacijske storitve 8,9 %
- Osnovni materiali 8,5 %
- Drugo 20 %
Po državah
- Združene države Amerike 16 %
- Kitajska 10 %
- Indija 7,8 %
- Brazilija 6,7 %
- Druge države 59 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 40 %
- Large cap 54 %
- Mid cap 5,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (37 %). Največja država: Združene države Amerike (16 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (54 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $64,00
- V 20 letih
- $3054
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $64,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3054.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +11 %
- Najgloblji padec
- −16 %
- Letna volatilnost
- 22 %
Rast v zadnjem letu: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 16 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,62 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,22
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,22 na enoto, kar je 0,62 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,22 dne 26. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $20,4M
- Enote na dan
- 586K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $20,4M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,8
- Povprečni Bulios Score
- 75 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 16 %
- Pošteno vrednoteno 7,9 %
- Precenjeno 76 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 76 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 56 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CG CGIC Capital Group International Core Equity ETF | Združene države Amerike | 0,54 % | $2,55B | +14 % | Izplačuje | 32 % |
CG CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | Združene države Amerike | 0,47 % | $11,7B | +9,8 % | Izplačuje | 29 % |
RE REMG Emerging Markets Equity ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $59,8M | +18 % | Izplačuje | 28 % |
BR BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | Združene države Amerike | 0,44 % | $25,0M | - | - | 27 % |
CG CGGE Capital Group Global Equity ETF | Združene države Amerike | 0,47 % | $3,23B | +11 % | Izplačuje | 25 % |
SP SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $87,2M | +16 % | Izplačuje | 25 % |