CoreValues Alpha Greater China Growth ETF CGRO AMEX · Finance · Združene države Amerike
$16.35 +0.00% +$0.00
Povzetek
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja CoreValues Alpha. Število pozicij v njem: 32. Deset največjih predstavlja 64 % sklada.
- Letni stroški
- 0,85 %
- Velikost sklada
- $1,65M
- Število pozicij
- 32
- Dividendni donos
- 26,05 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 64 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 43 % sklada je v enem sektorju (Ciklične potrošne dobrine).
- 92 % sklada je v eni državi (Kitajska).
- Stroški 0,85 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 52 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $1,65M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $9,04K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,7 %
- 3 meseci
- −28 %
- Letos
- −40 %
- 1 leto
- −45 %
- 3 leta
- −22 %
- Povpr. market cap
- $157,1B
- P/E
- 16,9x
- Forward P/E
- 15,5x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 16,5x
- EV/EBITDA
- 10,8x
- Dividend yield
- 0,59 %
- ROIC
- 8,0 %
- ROE
- 12,9 %
- Bruto marža
- 38,8 %
- Poslovna marža
- 11,3 %
- Neto marža
- 11,9 %
- Payout ratio
- 9,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,0x
- Beta
- 0,24
Tehtano povprečje 29 največjih podjetij, ki predstavljajo 99 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 BAAlibaba BABA 10 %
- 2 LKLuckin Coffee Inc. LKNCY 8,2 %
- 3 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 8,0 %
- 4 60WuXi AppTec Co., Ltd. 603259.SS 7,2 %
- 5 18Xiaomi Corporation 1810.HK 5,8 %
- 6 30Anker Innovations Limited 300866.SZ 5,8 %
- 7 15J&T Global Express Ltd 1519.HK 5,7 %
- 8 36Meituan 3690.HK 4,7 %
- 9 60Yutong Bus Co.,Ltd. 600066.SS 4,3 %
- 10 TSTesla TSLA 3,9 %
Število pozicij v skladu: 32. Deset največjih predstavlja 64 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Ciklične potrošne dobrine 43 %
- Industrija 17 %
- Tehnologija 16 %
- Komunikacijske storitve 12 %
- Zdravstvo 8,3 %
- Drugo 4,2 %
Po državah
- Kitajska 92 %
- Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong 4,5 %
- Združene države Amerike 3,8 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 22 %
- Large cap 60 %
- Mid cap 17 %
- Small cap 0,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Ciklične potrošne dobrine (43 %). Največja država: Kitajska (92 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (60 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $85,00
- V 20 letih
- $3981
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $85,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3981.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 3 letih
- −7,8 %
- Najgloblji padec
- −52 %
- Letna volatilnost
- 32 %
Povprečni letni padec v zadnjih treh letih: 7,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 52 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 26,05 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $4,17
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $4,26 na enoto, kar je 26,05 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $4,17 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $9,04K
- Enote na dan
- 553
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $9,04K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,9
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 65 %
- Pošteno vrednoteno 21 %
- Precenjeno 14 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 65 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (29), ki predstavljajo 99 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
28 2826.HK Global X China Cloud Computing ETF (HKD) | Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong | 0,68 % | $18,6M | −30 % | Reinvestira | 28 % |
28 2812.HK Samsung CSI China Dragon Internet ETF | Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong | 1,24 % | $15,4M | −34 % | Reinvestira | 27 % |
30 3033.HK CSOP Hang Seng TECH Index ETF | Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong | 1,04 % | $7,78B | −34 % | Reinvestira | 26 % |
30 3032.HK Hang Seng TECH Index ETF | Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong | 0,66 % | $370,6M | −34 % | Reinvestira | 26 % |
30 3067.HK iShares Hang Seng TECH ETF | Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong | 0,25 % | $1,65B | −34 % | Reinvestira | 26 % |
CX CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | Združene države Amerike | 0,32 % | $379,5M | −24 % | Izplačuje | 25 % |