Delnica CION Investment Corporation (CION) | Cena in analiza delnice CION

Feed

CION

CION Investment Corporation CION · NYSE

$6.49 -0.99% (-$0.07)

Povzetek

50 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 72Rast 50Donosnost 66Kakovost 29Dolg -Stabilnost 25

Kaj govori v prid

Prihodki so v zadnjih 3 letih rasli za 22 % letno.
V zadnjem poslovnem letu je odkupila lastne delnice za $17,2M, kar je 5,3 % njene tržne vrednosti.

Na kaj bodite pozorni

Za dividende izplača več, kot zasluži: 654 % dobička.
Za 1 USD letnega dobička plačate 24,9 USD, veliko za njen sektor.
Napovedi dobička ni dosegla 5-krat v zadnjih 8 četrtletjih.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Po pošteni ceni

Bulios Fair Price

Trenutna cena $6,49

P/E danes 24,9 139 % višje

Povprečni P/E v 5 letih 10,4

P/E danes 24,9

Mediana panoge Asset Management

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 24,9 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 10,4 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Počasi

Prihodki (USD)

164M

111M

192M

143M

201M

194M

181M

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$2,09

$0,89

$1,74

$0,63

−$0,39

$1,13

$1,15

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 42 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 22 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Solidno

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 48 USD
Prodaja in uprava 7,7 USD
Davki in drugo 35 USD
Čisti dobiček 9,4 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Asset Management) 34 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 9,4 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Banke in zavarovalnice delajo z denarjem svojih strank, zato se njihov dolg presoja drugače; njihove kapitalske kazalnike najdete v razdelku o finančnem zdravju.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Visoko, ogroženo

0,50

1,45

1,61

1,52

1,44

20212022202320242025

Donos: 26,22 %
Delež dobička: 654 %
Raste zapored: 2 leti

Letno prejmete $1,72 na delnico. Izplačilo je višje, kot ga podjetje lahko udobno pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno negativno

Kupi 0
Drži 0
Prodaj 1

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $6,49 Povprečni cilj $6,5

$6,49 $6,5

Povprečni cilj $6,5 ustreza današnji ceni. Nakup priporoča 0,0 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Po izdelkih

Podjetje prihodkov po izdelkih ne poroča.

Po regijah

Podjetje prihodkov po regijah ne poroča.

Segmenti podrobno