Povzetek
Eldridge AAA CLO ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Eldridge. Število pozicij v njem: 102. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.
- Letni stroški
- 0,20 %
- Velikost sklada
- $342,0M
- Število pozicij
- 102
- Dividendni donos
- 4,78 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 18 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- 88 % sklada je v eni državi (Kajmanji otoki).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,2 %
- 3 meseci
- −0,1 %
- Letos
- +0,2 %
- 1 leto
- 0,0 %
- 3 leta
- +1,3 %
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 RAD CLO 23 Ltd 4.9625% 07/20/2041 2,5 %
- 2 Sixth Street CLO XIII Ltd 4.9537% 01/21/2038 1,9 %
- 3 Carlyle US CLO 2023-3 Ltd 5.2725% 10/15/2038 1,8 %
- 4 Birch Grove CLO 8 Ltd 5.0192% 04/20/2039 1,8 %
- 5 Palmer Square CLO 2025-3 Ltd 5.0292% 07/20/2037 1,8 %
- 6 Hartwick Park CLO Ltd 4.8892% 01/20/2037 1,8 %
- 7 ARES Loan Funding III Ltd 5.0002% 04/25/2039 1,8 %
- 8 Cash & Other 1,7 %
- 9 Elmwood CLO 27 Ltd 4.9692% 04/18/2039 1,5 %
- 10 Neuberger Berman CLO XVII Ltd 4.8647% 07/22/2040 1,5 %
Število pozicij v skladu: 102. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Kajmanji otoki 88 %
- Združeno kraljestvo 3,0 %
- Združene države Amerike 2,8 %
- Druge države 6,4 %
Največja država: Kajmanji otoki (88 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $20,00
- V 20 letih
- $993
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $20,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $993.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 3 letih
- +0,4 %
- Najgloblji padec
- −5,0 %
- Letna volatilnost
- 1,7 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 0,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 5,0 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,78 %
- Izplačila na leto
- 11
- Zadnje izplačilo
- $0,10
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,22 na enoto, kar je 4,78 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,10 dne 2. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $4,65M
- Enote na dan
- 182K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $4,65M.