Povzetek
Mohr Company Nav ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Mohr Funds. Število pozicij v njem: 31. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.
- Letni stroški
- 1,39 %
- Velikost sklada
- $55,2M
- Število pozicij
- 31
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 68 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 92 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 1,39 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 30 % od vrha.
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $55,2M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $323,9K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −3,0 %
- 3 meseci
- −0,3 %
- Letos
- +27 %
- 1 leto
- +29 %
- Povpr. market cap
- $307,1B
- P/E
- 27,6x
- Forward P/E
- 23,5x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 6,8x
- P/FCF
- 22,9x
- EV/EBITDA
- 20,9x
- Dividend yield
- 0,56 %
- ROIC
- 15,9 %
- ROE
- 38,3 %
- Bruto marža
- 55,9 %
- Poslovna marža
- 18,9 %
- Neto marža
- 18,5 %
- Payout ratio
- 15,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,92
Tehtano povprečje 30 največjih podjetij, ki predstavljajo 98 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 DEDell DELL 4,2 %
- 2 NTNetApp NTAP 4,1 %
- 3 DIHF Sinclair Corporation DINO 4,1 %
- 4 CRCrowdStrike CRWD 4,0 %
- 5 PPandora Media, Inc. P 3,9 %
- 6 WDWestern Digital WDC 3,8 %
- 7 ILIllumina ILMN 3,6 %
- 8 OKOkta OKTA 3,6 %
- 9 MUMicron MU 3,4 %
- 10 HUHumana HUM 3,4 %
Število pozicij v skladu: 31. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 68 %
- Zdravstvo 12 %
- Energetika 7,1 %
- Ciklične potrošne dobrine 2,8 %
- Industrija 2,7 %
- Drugo 7,3 %
Po državah
- Združene države Amerike 92 %
- Švica 3,2 %
- Združeno kraljestvo 2,6 %
- Druge države 2,1 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 28 %
- Large cap 72 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (68 %). Največja država: Združene države Amerike (92 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (72 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $139
- V 20 letih
- $6208
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $139 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $6208.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +29 %
- Najgloblji padec
- −30 %
- Letna volatilnost
- 35 %
Rast v zadnjem letu: 29 %. Najgloblji padec v teh letih: 30 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $323,9K
- Enote na dan
- 8,1K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $323,9K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 27,6
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 14 %
- Pošteno vrednoteno 6,6 %
- Precenjeno 80 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 80 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (30), ki predstavljajo 98 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FM FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | Združene države Amerike | 0,45 % | $47,1M | +28 % | Izplačuje | 37 % |
FC FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | Združene države Amerike | 0,81 % | $84,4M | +18 % | Izplačuje | 34 % |
SA SAMM Strategas Macro Momentum ETF | Združene države Amerike | 1,07 % | $37,0M | +15 % | Izplačuje | 34 % |
RU RULE Adaptive Core ETF | Združene države Amerike | 2,24 % | $16,8M | +29 % | Reinvestira | 31 % |
AM AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $35,5M | +15 % | Izplačuje | 29 % |
QQ QQQG Pacer Nasdaq-100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $10,6M | +24 % | Izplačuje | 28 % |