Delnica Core Natural Resources, Inc. (CNR) | Cena in analiza delnice CNR

Feed

CNR

Core Natural Resources, Inc. CNR NYSE · Energetika · Združene države Amerike

$83.64 +0.54% +$0.45

Povzetek

49 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 71Rast 64Donosnost 31Kakovost 25Dolg 85Stabilnost 18

Kaj govori v prid

Prihodki so v zadnjih 3 letih rasli za 22 % letno.
Cena delnice je pod Bulios Fair Price.
V zadnjem poslovnem letu je odkupila lastne delnice za $224,3M, kar je 5,4 % njene tržne vrednosti.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 6,8 USD prostega denarja.

Na kaj bodite pozorni

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane le 1,8 USD čistega dobička.
Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži le 1,6 USD letno.
Napovedi dobička ni dosegla 4-krat v zadnjih 8 četrtletjih.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej poceni

Bulios Fair Price

Podcenjeno Današnja cena $83,64

Po naših predpostavkah je podjetje vredno več, kot danes stanejo njegove delnice.

P/E danes 53,5 378 % višje

Povprečni P/E v 5 letih 11,2

P/E danes 53,5

Mediana panoge Coal

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 53,5 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 11,2 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Počasi

Prihodki (USD)

1,3B

2,3B

2,5B

2,1B

4,2B

4,5B

4,6B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$0,96

$13,07

$19,79

$9,65

−$2,98

$4,76

$6,44

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 36 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 22 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Slabo

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 97 USD
Prodaja in uprava 1,3 USD
Davki in drugo −0,5 USD
Čisti dobiček 1,8 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Coal) 8,6 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 1,8 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Denar in kratkoročne naložbe $428,2M

Dolg $455,6M

Prosti denarni tok v 12 mesecih $301,0M

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 1,5 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Majhno, varno

0,00

0,30

20212022202320242025

Donos: 0,48 %
Delež dobička: 26 %

Letno prejmete $0,40 na delnico. Podjetje izplačilo brez težav pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 11
Drži 6
Prodaj 0

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $83,64 Povprečni cilj $102,5

$83,64 $105

Povprečni cilj $102,5 je 23 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 65 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2021

Po izdelkih

Windows Segment 42 %
Commercial Segment 34 %
Siding Segment 24 %

Po regijah

UNITED STATES 92 %
CANADA 7,5 %
Other Countries 0,2 %

Windows Segment prinese 42 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Siding Segment, za 92 % letno.

Segmenti podrobno