Delnica Capital One Financial Corporation (COF)

Feed

COF

Capital One Financial Corporation COF · NYSE

$198.86 +2.32% (+$4.51)

Povzetek

63 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 96Rast 60Donosnost 55Kakovost 76Dolg 0Stabilnost 89

Kaj govori v prid

Prihodki so v zadnjih 3 letih rasli za 22 % letno.
Cena delnice je pod Bulios Fair Price.
V zadnjem poslovnem letu je odkupila lastne delnice za $4,10B, kar je 3,4 % njene tržne vrednosti.

Na kaj bodite pozorni

Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 39 % letno.
Analitiki v tem poslovnem letu pričakujejo padec prihodkov za 7,7 %.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Cena

Je delnica draga?

Prej poceni

Bulios Fair Price

Trenutna cena $198,86

Povprečni P/E v 5 letih 17,7 36 % nižje

P/E danes 11,3

Mediana panoge Financial - Credit Services

P/E danes 11,3

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 11,3 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 17,7 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Počasi

Prihodki (USD)

32B

38B

49B

54B

69B

64B

68B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$26,94

$17,91

$11,95

$11,59

$4,03

$20,53

$23,93

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 17 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 22 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo padec prihodkov za 7,7 %. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 39 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Solidno

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 34 USD
Prodaja in uprava 45 USD
Davki in drugo 7,6 USD
Čisti dobiček 13 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Financial - Credit Services) 16 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 13 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Banke in zavarovalnice delajo z denarjem svojih strank, zato se njihov dolg presoja drugače; njihove kapitalske kazalnike najdete v razdelku o finančnem zdravju.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Majhno, varno

2,60

2,40

2,60

20212022202320242025

Donos: 1,65 %
Delež dobička: 19 %
Raste zapored: 1 leto

Letno prejmete $3,20 na delnico. Podjetje izplačilo brez težav pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 36
Drži 17
Prodaj 4

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $198,86 Povprečni cilj $250,69

$198,86 $280

Povprečni cilj $250,69 je 26 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 63 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Interchange Fees, Contracts 80 %
Service Charges And Other Customer Fees, Contracts 11 %
Other Contract Revenue 9,5 %

Po regijah

United States 96 %
International 3,8 %

Interchange Fees, Contracts prinese 80 % prihodkov.

Segmenti podrobno