ConocoPhillips COP NYSE · Energetika · Združene države Amerike
$142.36 +1.64% +$2.30
Povzetek
72 / 100 · Bulios Score
Kaj govori v prid
- Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 17 USD čistega dobička.
- Analitiki v tem poslovnem letu pričakujejo rast prihodkov za 28 %.
- Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži 9,6 USD letno.
- V zadnjem poslovnem letu je odkupila lastne delnice za $5,12B, kar je 3,1 % njene tržne vrednosti.
Na kaj bodite pozorni
- Prihodki so v zadnjih 3 letih padali za 9,1 % letno.
Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več
Ocena podrobnoCena
Je delnica draga?
Po pošteni ceniPo naših predpostavkah cena ustreza vrednosti podjetja: razlikujeta se za manj kot 10 %.
Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?
Za 1 USD letnega dobička danes plačate 14,3 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 12,0 USD.
Vrednotenje podrobnoAli podjetje raste?
Krči sePrihodki (USD)
Dobiček na delnico (USD)
- Napoved analitikov
Prihodki so v 5 letih rasli za 26 % letno. V zadnjih 3 letih so padali za 9,1 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo rast prihodkov za 28 %. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 24 % letno.
Rast podrobnoAli služi?
OdličnoKam gre 100 USD prihodkov
- Stroški prodanega blaga 65 USD
- Prodaja in uprava 10 USD
- Davki in drugo 7,5 USD
- Čisti dobiček 17 USD
Čisti dobiček, mediana panoge (Oil & Gas Exploration & Production) 15 USD
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 17 USD čistega dobička.
Donosnost podrobnoJe finančno zdrava?
DaOdplačilo vsega dolga bi trajalo 2,1 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.
Finančno zdravje podrobnoAli izplačuje dividendo?
Povprečno, varno- Donos
- 2,40 %
- Delež dobička
- 34 %
- Raste zapored
- 2 leti
Letno prejmete $3,36 na delnico. Podjetje izplačilo brez težav pokrije.
Dividende podrobnoKaj pričakujejo analitiki?
Zmerno pozitivno- Kupi 38
- Drži 12
- Prodaj 3
Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov
Povprečni cilj $155,64 je 9,3 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 72 % analitikov.
Analitiki podrobnoS čim podjetje služi?
Poslovno leto 2025Po izdelkih
- Crude oil product line 66 %
- Natural Gas Product Line 15 %
- Other Products 12 %
- Natural Gas Liquids 6,3 %
Po regijah
- Lower 48 68 %
- Europe 11 %
- Alaska Segment 9,3 %
- CANADA 9,2 %
- Asia Pacific and Middle East 2,9 %
Crude oil product line prinese 66 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Natural Gas Liquids, za 22 % letno.
Segmenti podrobno