Povzetek
iShares International Country Rotation Active ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 2020. Deset največjih predstavlja 15 % sklada.
- Letni stroški
- 1,06 %
- Velikost sklada
- $13,1B
- Število pozicij
- 2020
- Dividendni donos
- 0,84 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 15 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $13,1B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $97,3M.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 1,06 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −3,8 %
- 3 meseci
- −0,4 %
- Letos
- +14 %
- 1 leto
- +15 %
- Povpr. market cap
- $556,6B
- P/E
- 15,5x
- Forward P/E
- 15,4x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 12,0x
- EV/EBITDA
- 11,9x
- Dividend yield
- 1,42 %
- ROIC
- 19,7 %
- ROE
- 30,0 %
- Bruto marža
- 55,5 %
- Poslovna marža
- 34,5 %
- Neto marža
- 30,5 %
- Payout ratio
- 22,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 0,67
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 36 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 TSTSMC TSM 4,6 %
- 2 RORoche Holding AG ROP.SW 1,3 %
- 3 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 1,3 %
- 4 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 1,2 %
- 5 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 1,2 %
- 6 00SK hynix Inc. 000660.KS 1,2 %
- 7 NONovartis AG NOVN.SW 1,2 %
- 8 NENestlé S.A. NESN.SW 1,0 %
- 9 SHShopify Inc. SHOP.TO 1,0 %
- 10 12AIA Group Limited 1299.HK 1,0 %
Število pozicij v skladu: 2020. Deset največjih predstavlja 15 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Industrija 15 %
- Energetika 5,5 %
- Javne storitve 3,8 %
- Nepremičnine 1,7 %
- Drugo 74 %
Po državah
- Japonska 19 %
- Kanada 14 %
- Švica 9,4 %
- Združeno kraljestvo 5,3 %
- Druge države 52 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 21 %
- Large cap 73 %
- Mid cap 5,9 %
- Small cap 0,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 91 % sklada.
Največji sektor: Industrija (15 %). Največja država: Japonska (19 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (73 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $106
- V 20 letih
- $4873
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $106 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4873.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +15 %
- Najgloblji padec
- −14 %
- Letna volatilnost
- 18 %
Rast v zadnjem letu: 15 %. Najgloblji padec v teh letih: 14 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,84 %
- Zadnje izplačilo
- £0,30
V zadnjih 12 mesecih je izplačal £0,30 na enoto, kar je 0,84 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo £0,30 dne 2. jul. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $97,3M
- Enote na dan
- 2,8M
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $97,3M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 15,5
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 23 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 63 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 63 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 36 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XU XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irska | 0,15 % | $3,71B | +13 % | - | 60 % |
IX IXUA.DE iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irska | 0,15 % | $3,69B | +17 % | - | 60 % |
DM DMXU Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF | Združene države Amerike | 0,03 % | $64,7M | +4,2 % | Izplačuje | 59 % |
EX EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | Irska | 0,15 % | $6,85B | +18 % | Reinvestira | 59 % |
EX EXUS.AX Betashares Global Shares Ex US ETF | Avstralija | 0,14 % | $73,7M | - | - | 59 % |
WE WEXU.DE Amundi MSCI World Ex USA ETF Acc | Irska | 0,15 % | $919,7M | +14 % | Reinvestira | 59 % |