Povzetek
Roundhill COST WeeklyPay ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Roundhill Investments. Število pozicij v njem: 5. Deset največjih predstavlja 100 % sklada.
- Letni stroški
- 0,99 %
- Velikost sklada
- $11,2M
- Število pozicij
- 5
- Dividendni donos
- 8,08 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 100 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,99 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $11,2M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $133,6K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +12 %
- 3 meseci
- +2,1 %
- Letos
- −5,0 %
- 1 leto
- −18 %
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 COSTCO WHSL CORP SWAP NM 115 %
- 2 United States Treasury Bill 12/03/2026 81 %
- 3 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 8,0 %
- 4 COCostco COST 5,4 %
- 5 Cash & Other 109 %
Število pozicij v skladu: 5. Deset največjih predstavlja 100 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Neciklične potrošne dobrine 5,1 %
- Drugo 95 %
Po državah
- Združene države Amerike 94 %
- Druge države 5,7 %
Največji sektor: Neciklične potrošne dobrine (5,1 %). Največja država: Združene države Amerike (94 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $99,00
- V 20 letih
- $4580
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $99,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4580.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −18 %
- Najgloblji padec
- −28 %
- Letna volatilnost
- 25 %
Padec v zadnjem letu: 18 %. Najgloblji padec v teh letih: 28 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 8,08 %
- Zadnje izplačilo
- $0,20
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,26 na enoto, kar je 8,08 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,20 dne 19. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $133,6K
- Enote na dan
- 3,3K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $133,6K.