Povzetek
Catalyst Dynamic Alpha Fund je vzajemni sklad, ki ga upravlja Catalyst. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 34. Deset največjih predstavlja 59 % sklada.
- Letni stroški
- 0,00 %
- Velikost sklada
- $62,4M
- Število pozicij
- 34
- Dividendni donos
- 14,01 %
- Deluje od
- 2011
Kaj govori v prid
- Nizki stroški: 0,00 % letno.
- Deluje že od leta 2011.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 59 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 41 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $62,4M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −4,1 %
- 3 meseci
- −5,3 %
- Letos
- +13 %
- 1 leto
- −2,6 %
- 3 leta
- +38 %
- 5 let
- −7,5 %
- 10 let
- +44 %
- Povpr. market cap
- $547,7B
- P/E
- 23,0x
- Forward P/E
- 18,6x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 5,1x
- P/FCF
- 21,5x
- EV/EBITDA
- 14,6x
- Dividend yield
- 0,84 %
- ROIC
- 17,7 %
- ROE
- 30,7 %
- Bruto marža
- 40,7 %
- Poslovna marža
- 25,1 %
- Neto marža
- 20,6 %
- Payout ratio
- 19,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,22
Tehtano povprečje 32 največjih podjetij, ki predstavljajo 99 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 GLCorning GLW 9,3 %
- 2 TSTSMC TSM 9,2 %
- 3 FLFlex FLEX 8,4 %
- 4 APAmphenol APH 6,4 %
- 5 GOAlphabet GOOG 5,7 %
- 6 Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, 3.71% (Cost $6,850,903) 4,9 %
- 7 MUMicron MU 4,7 %
- 8 STSterling Infrastructure STRL 4,3 %
- 9 HSHSBC HSBC 3,2 %
- 10 CACardinal Health CAH 3,2 %
Število pozicij v skladu: 34. Deset največjih predstavlja 59 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 74 %
- Združeno kraljestvo 5,5 %
- Kanada 2,9 %
- Švica 2,6 %
- Druge države 15 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 26 %
- Large cap 70 %
- Mid cap 4,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (74 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (70 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letni stroški
- 0,00 %
- Letno od $10.000
- $0,00
- V 20 letih
- $0,00
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $0,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $0,00.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +3,7 %
- Najgloblji padec
- −41 %
- Letna volatilnost
- 30 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 3,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 41 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 14,01 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $3,45
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,45 na enoto, kar je 14,01 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $3,45 dne 15. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 23,0
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 19 %
- Pošteno vrednoteno 2,5 %
- Precenjeno 79 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 79 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (32), ki predstavljajo 99 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 22 % |
TL TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF | Kanada | 0,75 % | $88,1M | +18 % | Izplačuje | 21 % |