Delnica Carpenter (CRS) | Cena in analiza delnice CRS

Feed

CRS

Carpenter CRS · NYSE

$383.88 +1.80% (+$6.79)

Povzetek

78 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 11Rast 86Donosnost 97Kakovost 98Dolg 100Stabilnost 75

Kaj govori v prid

Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih rasel za 110 % letno.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 17 USD čistega dobička.
Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži 17 USD letno.
Analitiki v tem poslovnem letu pričakujejo rast prihodkov za 12 %.

Na kaj bodite pozorni

Cena delnice je nad Bulios Fair Price.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej draga

Bulios Fair Price

Trenutna cena $377,03

Povprečni P/E v 5 letih 43,6 19 % nižje

P/E danes 35,3

Mediana panoge Steel

P/E danes 35,3

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 35,3 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 43,6 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Da, hitro

Prihodki (USD)

1,8B

2,6B

2,8B

2,9B

3,1B

3,5B

3,9B

2022202320242025202620272028

Dobiček na delnico (USD)

−$1,01

$1,14

$3,70

$7,42

$10,52

$13,42

$16,03

2022202320242025202620272028

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 16 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 7,0 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo rast prihodkov za 12 %. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih rasel za 110 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Odlično

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 69 USD
Prodaja in uprava 8,1 USD
Davki in drugo 5,5 USD
Čisti dobiček 17 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Steel) 3,6 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 17 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Denar in kratkoročne naložbe $393,3M

Dolg $690,7M

Prosti denarni tok v 12 mesecih $362,3M

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 1,9 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Majhno, varno

0,80

20212022202320242025

Donos: 0,21 %
Delež dobička: 7,5 %

Letno prejmete $0,80 na delnico. Podjetje izplačilo brez težav pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 14
Drži 6
Prodaj 1

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $377,03 Povprečni cilj $550,6

$377,03 $620

Povprečni cilj $550,6 je 46 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 67 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2026

Po izdelkih

Aerospace And Defense Markets 65 %
Industrial And Consumer Markets 13 %
Medical Market 8,9 %
Energy Market 7,4 %
Transportation Market 3,2 %
Drugo 2,5 %

Po regijah

UNITED STATES 58 %
Europe 22 %
Asia Pacific 11 %
MEXICO 4,5 %
CANADA 2,0 %
Drugo 1,7 %

Aerospace And Defense Markets prinese 65 % prihodkov.

Segmenti podrobno