Povzetek
Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja CohenSteers. Število pozicij v njem: 31. Deset največjih predstavlja 54 % sklada.
- Letni stroški
- 0,65 %
- Velikost sklada
- $48,9M
- Število pozicij
- 31
- Dividendni donos
- 1,18 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 54 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- Stroški 0,65 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $48,9M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $351,8K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +3,0 %
- 3 meseci
- −2,4 %
- Letos
- +13 %
- Povpr. market cap
- $54,9B
- P/E
- 20,8x
- Forward P/E
- 20,8x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 11,8x
- Dividend yield
- 2,23 %
- ROIC
- 5,9 %
- ROE
- 20,7 %
- Bruto marža
- 45,2 %
- Poslovna marža
- 27,5 %
- Neto marža
- 22,0 %
- Payout ratio
- 46,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,8x
- Beta
- 0,17
Tehtano povprečje 29 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 CSCSX Corporation CSX 7,2 %
- 2 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 6,5 %
- 3 NENextEra Energy NEE 6,1 %
- 4 ETEntergy Corporation ETR 5,9 %
- 5 TRTC Energy Corporation TRP.TO 5,6 %
- 6 UNUnion Pacific UNP 5,2 %
- 7 APAPA Group APA.AX 4,9 %
- 8 AEAmeren Corporation AEE 4,2 %
- 9 AMAmerican Tower AMT 4,1 %
- 10 ADAdmie Holding S.A. ADMIE.AT 3,9 %
Število pozicij v skladu: 31. Deset največjih predstavlja 54 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 57 %
- Kanada 9,8 %
- Avstralija 6,4 %
- Grčija 6,3 %
- Druge države 20 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 82 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 3,9 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (57 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (82 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $65,00
- V 20 letih
- $3099
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $65,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3099.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −8,4 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,18 %
- Zadnje izplačilo
- $0,10
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,33 na enoto, kar je 1,18 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,10 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $351,8K
- Enote na dan
- 12K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $351,8K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,8
- Povprečni Bulios Score
- 61 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 12 %
- Pošteno vrednoteno 10 %
- Precenjeno 77 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 77 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (29), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RI RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $45,3M | +9,1 % | - | 36 % |
NU NUIF Nuveen US Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $15,0M | - | - | 33 % |
NF NFRX Harrison Street Infrastructure Active ETF | Združene države Amerike | 0,85 % | $21,2M | - | Izplačuje | 32 % |
VB VBLD.AX Vanguard Global Infrastructure Index ETF | Avstralija | 0,47 % | $447,8M | −2,7 % | Izplačuje | 31 % |
CB CBUX.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USD | Irska | 0,65 % | $1,88B | +13 % | Reinvestira | 31 % |
IQ IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD | Irska | 0,65 % | $1,90B | +11 % | Izplačuje | 31 % |