Povzetek
Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Infrastructure ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Russell Investments. Število pozicij v njem: 67. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.
- Letni stroški
- 0,59 %
- Velikost sklada
- $45,2M
- Število pozicij
- 67
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $45,2M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $128,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,7 %
- 3 meseci
- −2,7 %
- Letos
- +9,4 %
- 1 leto
- +6,9 %
- Povpr. market cap
- $58,2B
- P/E
- 21,7x
- Forward P/E
- 21,0x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 20,8x
- EV/EBITDA
- 13,4x
- Dividend yield
- 2,61 %
- ROIC
- 6,9 %
- ROE
- 19,4 %
- Bruto marža
- 50,1 %
- Poslovna marža
- 30,9 %
- Neto marža
- 19,6 %
- Payout ratio
- 56,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 4,7x
- Beta
- 0,13
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AEAena S.M.E., S.A. AENA.MC 5,8 %
- 2 NENextEra Energy NEE 5,3 %
- 3 UNUnion Pacific UNP 5,3 %
- 4 TCTransurban Group TCL.AX 4,4 %
- 5 DUDuke Energy Corporation DUK 3,5 %
- 6 AEAmerican Electric Power Company, Inc. AEP 3,5 %
- 7 AMAmerican Tower AMT 3,3 %
- 8 CSCSX Corporation CSX 3,2 %
- 9 NATIONAL GRID PLC COMMON STOCK GBP.1243129 3,1 %
- 10 SBSBA Communications Corporation SBAC 3,1 %
Število pozicij v skladu: 67. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 62 %
- Kanada 8,7 %
- Avstralija 6,9 %
- Španija 5,7 %
- Druge države 16 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 89 %
- Mid cap 11 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (62 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (89 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letni stroški
- 0,59 %
- Letno od $10.000
- $59,00
- V 20 letih
- $2828
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $59,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2828.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +6,9 %
- Najgloblji padec
- −9,2 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Rast v zadnjem letu: 6,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 9,2 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $128,5K
- Enote na dan
- 4,6K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $128,5K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,7
- Povprečni Bulios Score
- 62 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 20 %
- Pošteno vrednoteno 15 %
- Precenjeno 65 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 65 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 94 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IF IFRA.AX VanEck - FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Avstralija | 0,20 % | $1,53B | +3,8 % | Izplačuje | 64 % |
GL GLIN.AX iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Avstralija | 0,15 % | $1,34B | +1,0 % | Izplačuje | 61 % |
VB VBLD.AX Vanguard Global Infrastructure Index ETF | Avstralija | 0,47 % | $447,8M | −2,5 % | Izplačuje | 59 % |
BI BILT iShares Infrastructure Active ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $116,3M | +3,6 % | - | 57 % |
CB CBUX.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USD | Irska | 0,65 % | $1,88B | +11 % | Reinvestira | 56 % |
IQ IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD | Irska | 0,65 % | $1,90B | +8,7 % | Izplačuje | 56 % |