Delnica Constellium (CSTM) | Cena in analiza delnice CSTM

Feed

CSTM

Constellium CSTM · NYSE

$25.76 +0.80% (+$0.21)

Povzetek

67 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 89Rast 41Donosnost 44Kakovost 93Dolg 71Stabilnost 60

Kaj govori v prid

Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži 12 USD letno.
V zadnjem poslovnem letu je odkupila lastne delnice za $115,0M, kar je 3,3 % njene tržne vrednosti.

Na kaj bodite pozorni

Cena delnice je nad Bulios Fair Price.
Rast prihodkov se upočasnjuje: 2,1 % letno v zadnjih 3 letih proti 12 % v 5 letih.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej draga

Bulios Fair Price

Trenutna cena $25,76

P/E danes 6,4 55 % nižje

Povprečni P/E v 5 letih 14,0

P/E danes 6,4

Mediana panoge Aluminum

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 6,4 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 14,0 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Počasi

Prihodki (USD)

7,9B

8,5B

7,8B

7,3B

8,4B

10B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$1,99

$2,10

$0,93

$0,38

$1,92

$3,98

$2,69

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 12 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 2,1 % letno. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 0,7 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Solidno

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 87 USD
Raziskave in razvoj 0,6 USD
Prodaja in uprava 5,9 USD
Davki in drugo 1,0 USD
Čisti dobiček 5,7 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Aluminum) 5,4 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 5,7 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Dolg je breme

Denar in kratkoročne naložbe $163,0M

Dolg $1,92B

Prosti denarni tok v 12 mesecih $221,9M

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 8,7 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja. Ocena dolga je kljub temu visoka.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Dividende ne izplačuje.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 13
Drži 4
Prodaj 0

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $25,76 Povprečni cilj $36

$25,76 $39

Povprečni cilj $36 je 40 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 76 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Packaging Rolled Products 49 %
Automotive Rolled Products 16 %
Aerospace Rolled Products 14 %
Automotive Extruded Products 13 %
Other Extruded Products 7,2 %
Drugo 1,2 %

Po regijah

UNITED STATES 41 %
Other Geographical Areas 20 %
GERMANY 19 %
FRANCE 8,9 %
SPAIN 4,7 %
Drugo 6,5 %

Packaging Rolled Products prinese 49 % prihodkov.

Segmenti podrobno