Povzetek
Madison Covered Call ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Madison Funds. Število pozicij v njem: 52. Deset največjih predstavlja 48 % sklada.
- Letni stroški
- 0,92 %
- Velikost sklada
- $30,7M
- Število pozicij
- 52
- Dividendni donos
- 7,52 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 84 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,92 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $30,7M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $37,7K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,6 %
- 3 meseci
- +3,9 %
- Letos
- +1,3 %
- 1 leto
- −1,1 %
- 3 leta
- −4,3 %
- Povpr. market cap
- $374,7B
- P/E
- 18,1x
- Forward P/E
- 15,2x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 14,9x
- EV/EBITDA
- 11,4x
- Dividend yield
- 1,60 %
- ROIC
- 12,4 %
- ROE
- 29,9 %
- Bruto marža
- 59,9 %
- Poslovna marža
- 27,4 %
- Neto marža
- 19,4 %
- Payout ratio
- 28,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,59
Tehtano povprečje 31 največjih podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 12 %
- 2 DHDanaher DHR 5,4 %
- 3 VVisa V 4,5 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,4 %
- 5 ACAccenture ACN 4,0 %
- 6 BLBlackRock BLK 3,7 %
- 7 MTMatador Resources Company MTDR 3,6 %
- 8 ADAdobe ADBE 3,5 %
- 9 AMAmerican Tower AMT 3,5 %
- 10 RITransocean Ltd. RIG 3,5 %
Število pozicij v skladu: 52. Deset največjih predstavlja 48 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 25 %
- Finance 16 %
- Zdravstvo 11 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,7 %
- Komunikacijske storitve 9,3 %
- Drugo 30 %
Po državah
- Združene države Amerike 84 %
- Irska 3,7 %
- Švica 3,5 %
- Druge države 8,4 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 17 %
- Large cap 75 %
- Mid cap 7,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (25 %). Največja država: Združene države Amerike (84 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (75 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $92,00
- V 20 letih
- $4282
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $92,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4282.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 3 letih
- −1,4 %
- Najgloblji padec
- −26 %
- Letna volatilnost
- 10 %
Povprečni letni padec v zadnjih treh letih: 1,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 7,52 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,30
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,41 na enoto, kar je 7,52 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,30 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $37,7K
- Enote na dan
- 2,0K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $37,7K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,1
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 33 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 54 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 54 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (31), ki predstavljajo 92 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KA KAT Scharf ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $662,2M | - | Izplačuje | 23 % |
VD VDIG Vanguard Wellesley Income Fund - Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | Združene države Amerike | 0,40 % | $32,3M | - | - | 23 % |
VD VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,20 % | $33,4B | −12 % | Izplačuje | 22 % |
DV DVND Touchstone Dividend Select ETF | Združene države Amerike | 1,15 % | $54,2M | +12 % | Izplačuje | 21 % |
MA MAVF Matrix Advisors Value ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $91,7M | +16 % | Izplačuje | 21 % |
UB UBIQ AAM Ubiquitous ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $26,0 | - | - | 20 % |