Povzetek
Scharf ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Scharf. Število pozicij v njem: 35. Deset največjih predstavlja 52 % sklada.
- Letni stroški
- 0,75 %
- Velikost sklada
- $663,3M
- Število pozicij
- 35
- Dividendni donos
- 0,14 %
- Deluje od
- 2011
Kaj govori v prid
- Deluje že od leta 2011.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 52 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 81 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,75 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $751,6K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +3,3 %
- 3 meseci
- +7,3 %
- Letos
- +7,1 %
- Povpr. market cap
- $703,4B
- P/E
- 18,2x
- Forward P/E
- 16,1x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 15,9x
- EV/EBITDA
- 11,8x
- Dividend yield
- 1,07 %
- ROIC
- 16,1 %
- ROE
- 28,1 %
- Bruto marža
- 50,1 %
- Poslovna marža
- 29,3 %
- Neto marža
- 24,7 %
- Payout ratio
- 19,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,65
Tehtano povprečje 30 največjih podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 MSMicrosoft MSFT 6,2 %
- 2 MEMeta META 6,0 %
- 3 AMAmazon AMZN 5,9 %
- 4 OXOccidental Petroleum OXY 5,8 %
- 5 UNUnion Pacific UNP 5,5 %
- 6 MCMcKesson MCK 5,0 %
- 7 VVisa V 4,7 %
- 8 MKMarkel Corporation MKL 4,6 %
- 9 MRMarsh & McLennan Companies, Inc. MRSH 4,3 %
- 10 FNFranco-Nevada Corporation FNV 3,7 %
Število pozicij v skladu: 35. Deset največjih predstavlja 52 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 28 %
- Zdravstvo 18 %
- Tehnologija 15 %
- Industrija 12 %
- Komunikacijske storitve 9,4 %
- Drugo 17 %
Po državah
- Združene države Amerike 81 %
- Kanada 7,1 %
- Švica 3,1 %
- Irska 0,6 %
- Druge države 8,7 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 32 %
- Large cap 68 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (28 %). Največja država: Združene države Amerike (81 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (68 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $75,00
- V 20 letih
- $3544
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $75,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3544.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −4,9 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,14 %
- Zadnje izplačilo
- $0,04
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,08 na enoto, kar je 0,14 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,04 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $751,6K
- Enote na dan
- 13K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $751,6K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,2
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 35 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 53 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 53 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (30), ki predstavljajo 95 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GK GKAT Scharf Global Opportunity ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $167,7M | +14 % | Izplačuje | 64 % |
DH DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $24,0M | +7,8 % | Izplačuje | 34 % |
LC LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | Združene države Amerike | 1,18 % | $68,6M | +12 % | Izplačuje | 28 % |
AC ACKY VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF | Združene države Amerike | 0,95 % | $27,1M | −12 % | Izplačuje | 26 % |
PR PRVS Parnassus Income Funds - Parnassus Value Select ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $27,7M | +22 % | - | 26 % |
QF QFF Qualivian Focus Fund ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $53,4M | - | - | 25 % |