Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF CVY AMEX · Finance · Združene države Amerike
$28.99 +0.61% +$0.18
Povzetek
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 153. Deset največjih predstavlja 12 % sklada.
- Letni stroški
- 1,15 %
- Velikost sklada
- $117,2M
- Število pozicij
- 153
- Dividendni donos
- 4,02 %
- Deluje od
- 2006
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 12 % sklada.
- Deluje že od leta 2006.
Na kaj biti pozorni
- 84 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 1,15 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $110,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,9 %
- 3 meseci
- −5,0 %
- Letos
- +7,9 %
- 1 leto
- +9,0 %
- 3 leta
- +30 %
- 5 let
- +16 %
- 10 let
- +48 %
- Povpr. market cap
- $66,1B
- P/E
- 0,4x
- Forward P/E
- 0,3x
- P/S
- 0,1x
- P/B
- 0,1x
- P/FCF
- 1,0x
- EV/EBITDA
- 6,8x
- Dividend yield
- 4,10 %
- ROIC
- 10,2 %
- ROE
- 17,0 %
- Bruto marža
- 43,9 %
- Poslovna marža
- 24,0 %
- Neto marža
- 19,5 %
- Payout ratio
- 1,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 1,04
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 49 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 MMMaximus, Inc. MMS 1,2 %
- 2 CNConcentrix Corp CNXC 1,2 %
- 3 EGEverest Group EG 1,2 %
- 4 HSHost Hotels & Resorts, Inc. HST 1,2 %
- 5 RPRoyalty Pharma RPRX 1,2 %
- 6 THThe Hanover Insurance Group, Inc. THG 1,2 %
- 7 FSFS Credit Opportunities Corp. FSCO 1,1 %
- 8 AXAXIS Capital Holdings Limited AXS 1,1 %
- 9 STScorpio Tankers STNG 1,1 %
- 10 TSTenaris S.A. TS 1,1 %
Število pozicij v skladu: 153. Deset največjih predstavlja 12 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 38 %
- Energetika 22 %
- Nepremičnine 14 %
- Osnovni materiali 8,7 %
- Industrija 5,3 %
- Drugo 13 %
Po državah
- Združene države Amerike 84 %
- Brazilija 2,6 %
- Kanada 2,4 %
- Španija 1,5 %
- Druge države 7,7 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 8,9 %
- Large cap 37 %
- Mid cap 44 %
- Small cap 9,6 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 87 % sklada.
Največji sektor: Finance (38 %). Največja država: Združene države Amerike (84 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (44 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $115
- V 20 letih
- $5245
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $115 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $5245.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +4,0 %
- Najgloblji padec
- −24 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,02 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,23
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,16 na enoto, kar je 4,02 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,23 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $110,5K
- Enote na dan
- 3,8K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $110,5K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 0,4
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 64 %
- Pošteno vrednoteno 19 %
- Precenjeno 17 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 0,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 64 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 49 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.