Delnica California Water Service Group (CWT) | Cena in analiza delnice CWT

Feed

CWT

California Water Service Group CWT NYSE · Javne storitve · Združene države Amerike

$49.38 -0.58% -$0.29

Povzetek

66 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 67Rast 94Donosnost 61Kakovost 50Dolg 76Stabilnost 45

Kaj govori v prid

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 13 USD čistega dobička.
Dividendo zvišuje že 13 let zapored.
Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih rasel za 6,7 % letno.

Na kaj bodite pozorni

Izkazuje dobiček, a porabi več denarja, kot ga prinese.
Napovedi dobička ni dosegla 5-krat v zadnjih 8 četrtletjih.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Po pošteni ceni

Bulios Fair Price

Poštena vrednost Današnja cena $49,38

Po naših predpostavkah cena ustreza vrednosti podjetja: razlikujeta se za manj kot 10 %.

P/E danes 22,7 30 % nižje

Povprečni P/E v 5 letih 32,4

P/E danes 22,7

Mediana panoge Regulated Water

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 22,7 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 32,4 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Da, hitro

Prihodki (USD)

791M

846M

795M

1,0B

1,1B

1,2B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$1,96

$1,77

$0,91

$3,25

$2,15

$2,50

$2,67

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 4,7 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 5,7 % letno. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih rasel za 6,7 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Solidno

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 35 USD
Prodaja in uprava 44 USD
Davki in drugo 7,7 USD
Čisti dobiček 13 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Regulated Water) 15 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 13 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Dolg je breme

Denar in kratkoročne naložbe $45,1M

Dolg $1,65B

Prosti denarni tok v 12 mesecih −$266,9M

V zadnjih 12 mesecih je porabila več denarja, kot ga je prinesla. Ima več dolga kot denarja. Ocena dolga je visoka, čeprav je prosti denarni tok negativen.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Majhno, ogroženo

0,92

1,00

1,04

1,12

0,90

20212022202320242025

Donos: 2,70 %
Delež dobička: 61 %
Raste zapored: 13 let

Letno prejmete $1,34 na delnico. Izplačilo je višje, kot ga podjetje lahko udobno pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 6
Drži 4
Prodaj 1

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $49,38 Povprečni cilj $53

$49,38 $53

Povprečni cilj $53 je 7,3 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 55 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Residential 62 %
Business 21 %
Public Authorities 6,0 %
Service, Other 3,7 %
Industrial 3,4 %
Drugo 4,3 %

Po regijah

Podjetje prihodkov po regijah ne poroča.

Residential prinese 62 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Service, Other, za 7,8 % letno.

Segmenti podrobno