Povzetek
Dana Limited Volatility ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Dana. Število pozicij v njem: 94. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $17,5M
- Število pozicij
- 94
- Dividendni donos
- 1,14 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,35 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,20 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $17,5M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $127,6K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,1 %
- 3 meseci
- −0,1 %
- Letos
- −1,1 %
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 7,5 %
- 2 Freddie Mac Non Gold Pool 1.669% 12/01/2051 3,6 %
- 3 Freddie Mac Non Gold Pool 2.953% 12/01/2050 3,4 %
- 4 Ginnie Mae II Pool 5.124% 09/20/2052 3,3 %
- 5 Freddie Mac Non Gold Pool 1.675% 12/01/2051 3,3 %
- 6 Fannie Mae Pool 3.22% 07/01/2053 2,9 %
- 7 Fannie Mae Pool 3.178% 01/01/2054 2,8 %
- 8 Small Business Administration Pools 5.75% 01/25/2041 2,5 %
- 9 Freddie Mac Non Gold Pool 2.097% 06/01/2052 2,5 %
- 10 Fannie Mae Pool 6.16% 09/01/2040 2,3 %
Število pozicij v skladu: 94. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −2,5 %
- Letna volatilnost
- 2,9 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,14 %
- Zadnje izplačilo
- $0,07
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,28 na enoto, kar je 1,14 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,07 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $127,6K
- Enote na dan
- 5,1K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $127,6K.