Povzetek
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 53. Deset največjih predstavlja 170 % sklada.
- Letni stroški
- 0,89 %
- Velikost sklada
- $1,96B
- Število pozicij
- 53
- Dividendni donos
- 2,22 %
- Deluje od
- 2006
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,96B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $30,6M.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,1 %.
- Deluje že od leta 2006.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 170 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 99 % sklada je v enem sektorju (Finance).
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,89 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,74 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 34 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +3,3 %
- 3 meseci
- +12 %
- Letos
- +50 %
- 1 leto
- +49 %
- 3 leta
- +33 %
- 5 let
- +55 %
- 10 let
- +119 %
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 AGInvesco Government & Agency Portfolio Institutional Class AGPXX 87 %
- 2 ICE Brent Crude Oil Future 11/30/2026 21 %
- 3 NYMEX Light Sweet Crude Oil Future 01/20/2027 18 %
- 4 TBInvesco Short Term Treasury ETF TBLL 12 %
- 5 COMEX Gold 100 Troy Ounces Future 12/29/2026 9,3 %
- 6 ICE Gas Oil Future 12/10/2026 7,1 %
- 7 NYMEX NY Harbor ULSD Futures 05/28/2027 6,0 %
- 8 NYMEX Reformulated Gasoline Blendstock for Oxygen Blending RBOB Futures 11/30/2026 4,2 %
- 9 CBOT Soybean Future 11/12/2027 3,6 %
- 10 CBOT Corn Future 09/14/2027 3,4 %
Število pozicij v skladu: 53. Deset največjih predstavlja 170 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Finance 99 %
- Drugo 1,5 %
Po državah
- Združene države Amerike 98 %
- Druge države 1,6 %
Največji sektor: Finance (99 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $89,00
- V 20 letih
- $4154
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $89,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4154.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +8,1 %
- Najgloblji padec
- −34 %
- Letna volatilnost
- 21 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 34 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,22 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,74
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,74 na enoto, kar je 2,22 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,74 dne 22. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $30,6M
- Enote na dan
- 913K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $30,6M.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DB DBO Invesco DB Oil Fund | Združene države Amerike | 0,81 % | $420,6M | +99 % | Izplačuje | 97 % |
DB DBA Invesco DB Agriculture Fund | Združene države Amerike | 0,90 % | $779,1M | +4,3 % | Izplačuje | 94 % |
DB DBP Invesco DB Precious Metals Fund | Združene države Amerike | 0,76 % | $217,0M | +0,1 % | Izplačuje | 90 % |
DB DBB Invesco DB Base Metals Fund | Združene države Amerike | 0,81 % | $333,4M | +17 % | Izplačuje | 87 % |
UU UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Združene države Amerike | 0,78 % | $462,7M | +3,7 % | Izplačuje | 87 % |
UD UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | Združene države Amerike | 0,77 % | $101,8M | −4,0 % | Izplačuje | 87 % |
