Povzetek
Dimensional - Emerging Markets Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Dimensional. Število pozicij v njem: 3510. Deset največjih predstavlja 16 % sklada.
- Letni stroški
- 0,46 %
- Velikost sklada
- $2,17B
- Število pozicij
- 3510
- Dividendni donos
- 2,23 %
- Deluje od
- 2022
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 16 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $2,17B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $10,6M.
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 22 %.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −5,4 %
- 3 meseci
- +0,7 %
- Letos
- +22 %
- 1 leto
- +26 %
- 3 leta
- +80 %
- Povpr. market cap
- $242,0B
- P/E
- 9,9x
- Forward P/E
- 9,9x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 7,3x
- EV/EBITDA
- 6,8x
- Dividend yield
- 1,93 %
- ROIC
- 13,4 %
- ROE
- 25,8 %
- Bruto marža
- 38,6 %
- Poslovna marža
- 27,0 %
- Neto marža
- 26,7 %
- Payout ratio
- 19,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,06
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 38 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 00SK hynix Inc. 000660.KS 4,1 %
- 2 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 2,4 %
- 3 23Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 1,7 %
- 4 REReliance Industries Limited RELIANCE.BO 1,6 %
- 5 13Industrial and Commercial Bank of China Limited 1398.HK 1,3 %
- 6 SAMSUNG ELECTRONICS CO LT 1,3 %
- 7 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,2 %
- 8 39Bank of China Limited 3988.HK 0,9 %
- 9 28Fubon Financial Holding Co., Ltd. 2881.TW 0,9 %
- 10 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 0,8 %
Število pozicij v skladu: 3510. Deset največjih predstavlja 16 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Tehnologija 31 %
- Finance 25 %
- Industrija 9,8 %
- Osnovni materiali 9,1 %
- Energetika 7,6 %
- Drugo 17 %
Po državah
- Tajvan 31 %
- Južna Koreja 19 %
- Kitajska 17 %
- Indija 12 %
- Druge države 21 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 16 %
- Large cap 56 %
- Mid cap 21 %
- Small cap 7,0 %
- Micro cap 0,02 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 84 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (31 %). Največja država: Tajvan (31 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (56 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $46,00
- V 20 letih
- $2231
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $46,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2231.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +22 %
- Najgloblji padec
- −20 %
- Letna volatilnost
- 22 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 22 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,23 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,42
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,89 na enoto, kar je 2,23 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,42 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $10,6M
- Enote na dan
- 265K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $10,6M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 9,9
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 47 %
- Pošteno vrednoteno 4,1 %
- Precenjeno 49 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 9,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 49 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 38 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
6P 6PSK.DE Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF | Irska | 0,49 % | $100,1M | +23 % | Izplačuje | 41 % |
DF DFAE Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $9,52B | +17 % | Izplačuje | 38 % |
EC ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $291,3M | +22 % | Izplačuje | 35 % |
EM EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | Združene države Amerike | 0,16 % | $163,0M | +18 % | Izplačuje | 34 % |
SP SPYM.DE State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irska | 0,18 % | $2,16B | +24 % | Reinvestira | 33 % |
XM XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | Irska | 0,18 % | $14,4B | +24 % | Reinvestira | 33 % |