Delnica Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI)

DFSI

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF DFSI · AMEX

$45.00 -1.19% (-$0.54)

Povzetek

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Dimensional. Število pozicij v njem: 2841. Deset največjih predstavlja 10 % sklada.

Letni stroški: 0,24 %
Velikost sklada: $1,19B
Število pozicij: 2841
Dividendni donos: 2,30 %
Deluje od: 2022

Kaj govori v prid

Stroški 0,24 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 10 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $1,19B.
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 18 %.

Na kaj biti pozorni

Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,0 %
3 meseci: +0,3 %
Letos: +6,3 %
1 leto: +11 %
3 leta: +66 %

Povpr. market cap: $223,6B
P/E: 20,2x
Forward P/E: 18,7x
P/S: 2,7x
P/B: 3,6x
P/FCF: 14,8x
EV/EBITDA: 14,6x
Dividend yield: 2,48 %
ROIC: 18,8 %
ROE: 28,6 %
Bruto marža: 51,4 %
Poslovna marža: 24,6 %
Neto marža: 18,3 %
Payout ratio: 50,1 %
Neto dolg/EBITDA: 0,7x
Beta: 0,97

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 26 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AS
ASML ASML 2,7 %
2
RO
Roche Holding AG ROP.SW 1,4 %
3
60
Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 1,0 %
4
NV
Novartis NVS 1,0 %
5
SU
Schneider Electric S.E. SU.PA 0,8 %
6
RY
Royal Bank of Canada RY.TO 0,7 %
7 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 0,7 %
8
AZ
AstraZeneca AZN 0,7 %
9
UL
Unilever UL 0,6 %
10
AL
Allianz ALV.DE 0,6 %

Število pozicij v skladu: 2841. Deset največjih predstavlja 10 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Finance 25 %
Industrija 20 %
Tehnologija 11 %
Ciklične potrošne dobrine 9,4 %
Zdravstvo 8,7 %
Drugo 25 %

Po državah

Japonska 22 %
Združeno kraljestvo 11 %
Kanada 11 %
Švica 8,8 %
Druge države 47 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 14 %
Large cap 67 %
Mid cap 19 %
Small cap 0,8 %
Micro cap 0,04 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 81 % sklada.

Največji sektor: Finance (25 %). Največja država: Japonska (22 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (67 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,24 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $24,00
V 20 letih: $1187

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $24,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1187.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+15 %

+2,6 %

+30 %

202320242025

Povprečno letno v 3 letih: +18 %
Najgloblji padec: −13 %
Letna volatilnost: 16 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 18 %. Najgloblji padec v teh letih: 13 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,05

0,67

0,79

0,96

20212022202320242025

Donos: 2,30 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,18

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,04 na enoto, kar je 2,30 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,18 dne 22. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $2,71M
Enote na dan: 60K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,71M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 20,2
Povprečni Bulios Score: 69 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 24 %
Pošteno vrednoteno 16 %
Precenjeno 60 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 60 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 26 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
DF DFAI Dimensional - International Core Equity Market ETF	Združene države Amerike	0,18 %	$18,1B	+14 %	Izplačuje	58 %
WL WLDX.MI Amundi MSCI World Ex EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc	Francija	0,20 %	$5,23M	+12 %	Reinvestira	47 %
IE IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	Združene države Amerike	0,07 %	$190,1B	+10 %	Izplačuje	47 %
EX EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C	Irska	0,15 %	$6,85B	+19 %	Reinvestira	47 %
XU XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc)	Irska	0,15 %	$3,71B	+15 %	-	47 %
IX IXUA.DE iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc)	Irska	0,15 %	$3,69B	+19 %	-	47 %