Povzetek
Dimensional - US Sustainability Core 1 ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Dimensional. Število pozicij v njem: 1973. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.
- Letni stroški
- 0,15 %
- Velikost sklada
- $2,37B
- Število pozicij
- 1973
- Dividendni donos
- 0,85 %
- Deluje od
- 2022
Kaj govori v prid
- Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $2,37B.
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 19 %.
Na kaj biti pozorni
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,8 %
- 3 meseci
- −4,3 %
- Letos
- +7,6 %
- 1 leto
- +10 %
- 3 leta
- +68 %
- Povpr. market cap
- $2,29T
- P/E
- 23,9x
- Forward P/E
- 20,7x
- P/S
- 4,1x
- P/B
- 6,9x
- P/FCF
- 26,8x
- EV/EBITDA
- 18,1x
- Dividend yield
- 0,87 %
- ROIC
- 29,0 %
- ROE
- 61,0 %
- Bruto marža
- 59,2 %
- Poslovna marža
- 33,7 %
- Neto marža
- 30,7 %
- Payout ratio
- 20,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,01
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 49 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AAApple AAPL 6,8 %
- 2 NVNvidia NVDA 5,9 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 3,6 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,2 %
- 5 MEMeta META 2,6 %
- 6 AVBroadcom AVGO 1,8 %
- 7 LLEli Lilly LLY 1,7 %
- 8 GOAlphabet GOOGL 1,6 %
- 9 JPJPMorgan JPM 1,6 %
- 10 GOAlphabet GOOG 1,3 %
Število pozicij v skladu: 1973. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 32 %
- Finance 16 %
- Zdravstvo 12 %
- Industrija 11 %
- Ciklične potrošne dobrine 11 %
- Drugo 18 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Švica 0,3 %
- Združeno kraljestvo 0,2 %
- Kitajska 0,2 %
- Druge države 0,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 48 %
- Large cap 43 %
- Mid cap 8,9 %
- Small cap 0,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (32 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (48 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $15,00
- V 20 letih
- $748
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $748.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +19 %
- Najgloblji padec
- −20 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 19 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,85 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,10
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,40 na enoto, kar je 0,85 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,10 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $4,64M
- Enote na dan
- 99K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $4,64M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 23,9
- Povprečni Bulios Score
- 74 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 8,9 %
- Pošteno vrednoteno 5,7 %
- Precenjeno 85 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 85 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 49 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFAL Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF | Združene države Amerike | 0,13 % | $1,66B | - | Izplačuje | 72 % |
ML MLRG iShares MSCI USA ETF | Združene države Amerike | 0,03 % | $1,27B | - | Izplačuje | 68 % |
SX SXR4.DE iShares MSCI USA UCITS ETF | Irska | 0,03 % | $3,36B | +17 % | Reinvestira | 68 % |
IS ISMCF iShares MSCI USA UCITS ETF | Irska | 0,03 % | $5,13B | +11 % | Reinvestira | 68 % |
CS CSUS.SW iShares MSCI USA UCITS ETF | Irska | 0,03 % | $2,88B | +12 % | Reinvestira | 68 % |
IH IHVV.AX iShares S&P 500 (AUD Hedged) ETF | Avstralija | 0,10 % | $2,83B | +4,4 % | Izplačuje | 68 % |