Povzetek
Dimensional U.S. Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Dimensional. Število pozicij v njem: 2228. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.
- Letni stroški
- 0,09 %
- Velikost sklada
- $21,5B
- Število pozicij
- 2228
- Dividendni donos
- 0,87 %
- Deluje od
- 2001
Kaj govori v prid
- Stroški 0,09 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $21,5B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $60,8M.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 10 %.
- Deluje že od leta 2001.
Na kaj biti pozorni
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,0 %
- 3 meseci
- +1,0 %
- Letos
- +11 %
- 1 leto
- +11 %
- 3 leta
- +80 %
- 5 let
- +63 %
- Povpr. market cap
- $2,34T
- P/E
- 26,2x
- Forward P/E
- 24,1x
- P/S
- 5,9x
- P/B
- 7,5x
- P/FCF
- 35,9x
- EV/EBITDA
- 19,9x
- Dividend yield
- 0,72 %
- ROIC
- 27,4 %
- ROE
- 58,9 %
- Bruto marža
- 58,6 %
- Poslovna marža
- 34,1 %
- Neto marža
- 31,7 %
- Payout ratio
- 18,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,02
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 58 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AAApple AAPL 6,9 %
- 2 NVNvidia NVDA 6,7 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,4 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,4 %
- 5 AVBroadcom AVGO 2,3 %
- 6 GOAlphabet GOOGL 2,3 %
- 7 MEMeta META 2,0 %
- 8 GOAlphabet GOOG 1,9 %
- 9 TSTesla TSLA 1,7 %
- 10 LLEli Lilly LLY 1,6 %
Število pozicij v skladu: 2228. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 39 %
- Finance 12 %
- Zdravstvo 9,7 %
- Komunikacijske storitve 9,6 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,0 %
- Drugo 21 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Irska 1,1 %
- Združeno kraljestvo 0,5 %
- Švica 0,3 %
- Druge države 0,7 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 62 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 3,0 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (39 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (62 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $9,00
- V 20 letih
- $451
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $9,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $451.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +10 %
- Najgloblji padec
- −25 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 10 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,87 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,20
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,72 na enoto, kar je 0,87 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,20 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $60,8M
- Enote na dan
- 737K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $60,8M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 26,2
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 4,9 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 84 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 84 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 58 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,03 % | $73,2B | +10 % | Izplačuje | 94 % |
ML MLRG iShares MSCI USA ETF | Združene države Amerike | 0,03 % | $1,29B | - | Izplačuje | 91 % |
SX SXR4.DE iShares MSCI USA UCITS ETF | Irska | 0,03 % | $3,45B | +15 % | Reinvestira | 91 % |
IS ISMCF iShares MSCI USA UCITS ETF | Irska | 0,03 % | $5,20B | +11 % | Reinvestira | 91 % |
CS CSUS.SW iShares MSCI USA UCITS ETF | Irska | 0,03 % | $2,97B | +12 % | Reinvestira | 91 % |
PB PBUS Invesco MSCI USA ETF | Združene države Amerike | 0,04 % | $10,5B | +10 % | Izplačuje | 91 % |