Povzetek
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja WisdomTree. Število pozicij v njem: 197. Deset največjih predstavlja 19 % sklada.
- Letni stroški
- 0,38 %
- Velikost sklada
- $391,2M
- Število pozicij
- 197
- Dividendni donos
- 2,06 %
- Deluje od
- 2013
Kaj govori v prid
- Stroški 0,38 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 19 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,3 %.
- Deluje že od leta 2013.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,7 %
- 3 meseci
- −7,4 %
- Letos
- +14 %
- 1 leto
- +17 %
- 3 leta
- +42 %
- 5 let
- +17 %
- 10 let
- +85 %
- Povpr. market cap
- $3,93B
- P/E
- 14,0x
- Forward P/E
- 11,3x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 10,8x
- EV/EBITDA
- 8,4x
- Dividend yield
- 2,99 %
- ROIC
- 12,2 %
- ROE
- 22,3 %
- Bruto marža
- 38,3 %
- Poslovna marža
- 20,0 %
- Neto marža
- 13,2 %
- Payout ratio
- 41,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 1,00
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 59 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 VCVictory Capital Holdings, Inc. VCTR 2,6 %
- 2 AVAvnet, Inc. AVT 2,5 %
- 3 ARArchrock, Inc. AROC 2,3 %
- 4 CRCalifornia Resources Corporation CRC 1,9 %
- 5 IPInter Parfums, Inc. IPAR 1,8 %
- 6 CNCohen & Steers, Inc. CNS 1,7 %
- 7 NONorthern Oil and Gas, Inc. NOG 1,7 %
- 8 CAThe Cheesecake Factory CAKE 1,6 %
- 9 INIndependent Bank Corp. INDB 1,5 %
- 10 MGMagnolia Oil & Gas Corporation MGY 1,5 %
Število pozicij v skladu: 197. Deset največjih predstavlja 19 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 27 %
- Industrija 19 %
- Ciklične potrošne dobrine 16 %
- Energetika 10 %
- Tehnologija 9,6 %
- Drugo 18 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Mid cap 68 %
- Small cap 31 %
- Micro cap 0,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (27 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (68 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $38,00
- V 20 letih
- $1856
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $38,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1856.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +6,3 %
- Najgloblji padec
- −28 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 28 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,06 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,06
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,17 na enoto, kar je 2,06 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,06 dne 27. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,55M
- Enote na dan
- 27K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,55M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 14,0
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 33 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 56 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 56 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 59 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DE DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | Združene države Amerike | 0,38 % | $2,07B | +17 % | Izplačuje | 36 % |
FL FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $68,4M | +14 % | Izplačuje | 21 % |
EE EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | Združene države Amerike | 0,38 % | $674,2M | +19 % | Izplačuje | 20 % |