Povzetek
WisdomTree U.S. SmallCap Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja WisdomTree. Število pozicij v njem: 870. Deset največjih predstavlja 8,3 % sklada.
- Letni stroški
- 0,38 %
- Velikost sklada
- $673,5M
- Število pozicij
- 870
- Dividendni donos
- 1,19 %
- Deluje od
- 2007
Kaj govori v prid
- Stroški 0,38 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 8,3 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,8 %.
- Deluje že od leta 2007.
Na kaj biti pozorni
- 94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $915,0K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,4 %
- 3 meseci
- −4,3 %
- Letos
- +14 %
- 1 leto
- +19 %
- 3 leta
- +57 %
- 5 let
- +30 %
- 10 let
- +132 %
- Povpr. market cap
- $5,87B
- P/E
- 11,3x
- Forward P/E
- 8,4x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 8,5x
- EV/EBITDA
- 8,2x
- Dividend yield
- 1,89 %
- ROIC
- 9,7 %
- ROE
- 25,3 %
- Bruto marža
- 44,3 %
- Poslovna marža
- 32,7 %
- Neto marža
- 22,8 %
- Payout ratio
- 21,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 1,03
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 24 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 VGVonage Holdings Corp. VG 1,4 %
- 2 RNRingCentral, Inc. RNG 1,1 %
- 3 MAMatson, Inc. MATX 0,9 %
- 4 OGOrganon & Co. OGN 0,9 %
- 5 CRCrescent Energy Company CRGY 0,7 %
- 6 BGBGC Group, Inc BGC 0,7 %
- 7 BFBread Financial Holdings, Inc. BFH 0,7 %
- 8 VIVirtu Financial, Inc. VIRT 0,7 %
- 9 HOHarley-Davidson HOG 0,6 %
- 10 PAPar Pacific PARR 0,6 %
Število pozicij v skladu: 870. Deset največjih predstavlja 8,3 % sklada.
Sestava na dan 16. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 22 %
- Tehnologija 16 %
- Industrija 13 %
- Ciklične potrošne dobrine 12 %
- Zdravstvo 10 %
- Drugo 26 %
Po državah
- Združene države Amerike 94 %
- Bermudi 1,0 %
- Irska 0,7 %
- Združeno kraljestvo 0,3 %
- Druge države 3,8 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 2,3 %
- Mid cap 57 %
- Small cap 38 %
- Micro cap 2,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada.
Največji sektor: Finance (22 %). Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (57 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $38,00
- V 20 letih
- $1856
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $38,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1856.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +8,8 %
- Najgloblji padec
- −28 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 28 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,19 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,21
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,77 na enoto, kar je 1,19 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,21 dne 25. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $915,0K
- Enote na dan
- 14K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $915,0K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 11,3
- Povprečni Bulios Score
- 63 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 45 %
- Pošteno vrednoteno 6,6 %
- Precenjeno 48 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 11,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 48 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 24 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFMC U.S. Micro Cap Portfolio ETF | Združene države Amerike | 0,43 % | $73,9M | - | Izplačuje | 43 % |
DE DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | Združene države Amerike | 0,38 % | $2,06B | +16 % | Izplačuje | 43 % |
QV QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $234,6M | +16 % | Izplačuje | 36 % |
SP SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | Združene države Amerike | 0,03 % | $15,5B | +15 % | Izplačuje | 36 % |
XS XSMH.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,22 % | $35,7M | +13 % | Izplačuje | 36 % |
IJ IJR.AX iShares S&P Small-Cap ETF | Avstralija | 0,07 % | $578,6M | +9,3 % | Izplačuje | 36 % |
