Delnica HF Sinclair Corporation (DINO) | Cena in analiza delnice DINO

Feed

DINO

HF Sinclair Corporation DINO NYSE · Energetika · Združene države Amerike

$101.74 +3.02% +$2.98

Povzetek

74 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 99Rast 3Donosnost 76Kakovost 100Dolg 100Stabilnost 56

Kaj govori v prid

Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži 22 USD letno.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 10 USD čistega dobička.
Cena delnice je pod Bulios Fair Price.
Analitiki v tem poslovnem letu pričakujejo rast prihodkov za 37 %.

Na kaj bodite pozorni

Prihodki so v zadnjih 3 letih padali za 11 % letno.
Dobiček na delnico iz leta v leto močno niha.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej poceni

Bulios Fair Price

Podcenjeno Današnja cena $101,74

Po naših predpostavkah je podjetje vredno več, kot danes stanejo njegove delnice.

P/E danes 4,8 67 % nižje

Povprečni P/E v 5 letih 14,5

P/E danes 4,8

Mediana panoge Oil & Gas Refining & Marketing

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 4,8 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 14,5 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Krči se

Prihodki (USD)

18B

38B

32B

29B

27B

37B

33B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$3,39

$14,28

$8,29

$0,91

$3,11

$23,34

$15,95

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 19 % letno. V zadnjih 3 letih so padali za 11 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo rast prihodkov za 37 %. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 40 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Odlično

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 84 USD
Prodaja in uprava 2,5 USD
Davki in drugo 3,6 USD
Čisti dobiček 10 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Oil & Gas Refining & Marketing) 5,0 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 10 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Denar in kratkoročne naložbe $3,33B

Dolg $3,36B

Prosti denarni tok v 12 mesecih $3,27B

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 1,0 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Povprečno, varno

0,35

1,20

1,80

2,00

20212022202320242025

Donos: 2,05 %
Delež dobička: 9,8 %

Letno prejmete $2,05 na delnico. Podjetje izplačilo brez težav pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 9
Drži 7
Prodaj 1

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $101,74 Povprečni cilj $130,5

$86 $152

Povprečni cilj $130,5 je 28 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 53 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Refined Product 49 %
Transportation Fuels 42 %
Lubricants and Specialty Products 4,6 %
Crude Oil 2,7 %
Product and Service, Other 1,5 %
Drugo 0,2 %

Po regijah

US Mid-Continent Region 37 %
US Rocky Mountains Region 22 %
US Northwest Region 20 %
US Southwest Region 14 %
CANADA 4,0 %
Drugo 3,4 %

Refined Product prinese 49 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Product and Service, Other, za 33 % letno.

Segmenti podrobno