Povzetek
Integrity Dividend Harvest ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Integrity. Število pozicij v njem: 60. Deset največjih predstavlja 32 % sklada.
- Letni stroški
- 0,70 %
- Velikost sklada
- $3,68M
- Število pozicij
- 60
- Dividendni donos
- 0,12 %
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 90 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,70 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $3,68M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $173,1K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- 0,0 %
- Povpr. market cap
- $273,6B
- P/E
- 18,5x
- Forward P/E
- 15,4x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 14,1x
- EV/EBITDA
- 13,3x
- Dividend yield
- 3,15 %
- ROIC
- 18,9 %
- ROE
- 25,9 %
- Bruto marža
- 52,8 %
- Poslovna marža
- 24,4 %
- Neto marža
- 17,6 %
- Payout ratio
- 58,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,9x
- Beta
- 0,00
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AVBroadcom AVGO 4,3 %
- 2 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 4,2 %
- 3 CVChevron CVX 4,2 %
- 4 ABAbbVie ABBV 3,8 %
- 5 NENextEra Energy NEE 3,1 %
- 6 BMBristol-Myers Squibb BMY 2,7 %
- 7 GPGenuine Parts Company GPC 2,6 %
- 8 PEPepsiCo PEP 2,6 %
- 9 TRTC Energy Corporation TRP 2,5 %
- 10 ETEntergy Corporation ETR 2,4 %
Število pozicij v skladu: 60. Deset največjih predstavlja 32 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 90 %
- Združeno kraljestvo 3,6 %
- Kanada 2,5 %
- Francija 1,6 %
- Druge države 1,9 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 36 %
- Large cap 62 %
- Mid cap 2,0 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (90 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (62 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $70,00
- V 20 letih
- $3322
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $70,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3322.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −5,1 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,12 %
- Zadnje izplačilo
- $0,03
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,03 na enoto, kar je 0,12 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,03 dne 25. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $173,1K
- Enote na dan
- 7,0K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $173,1K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,5
- Povprečni Bulios Score
- 63 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 29 %
- Pošteno vrednoteno 16 %
- Precenjeno 55 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 55 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 93 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZW ZWH.TO BMO US High Dividend Covered Call ETF | Kanada | 0,71 % | $817,9M | +7,6 % | Izplačuje | 39 % |
BZ BZWHF BMO US High Dividend Covered Call ETF | Kanada | 0,71 % | $86,4M | +6,4 % | Izplačuje | 39 % |
ZD ZDY.TO BMO US Dividend ETF | Kanada | 0,33 % | $630,8M | +12 % | Izplačuje | 38 % |
BZ BZDYF BMO U.S. Dividend ETF USD | Kanada | 0,33 % | $46,3M | - | Izplačuje | 38 % |
VH VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,08 % | $96,0B | +14 % | Izplačuje | 34 % |
VY VYM Vanguard High Dividend Yield Index Fund | Združene države Amerike | 0,04 % | $95,8B | +14 % | Izplačuje | 34 % |
