Povzetek
Polen Dividend Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja TrueShares. Število pozicij v njem: 31. Deset največjih predstavlja 48 % sklada.
- Letni stroški
- 0,65 %
- Velikost sklada
- $307,3M
- Število pozicij
- 31
- Dividendni donos
- 2,60 %
- Deluje od
- 2021
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,65 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,2 %
- 3 meseci
- −2,5 %
- Letos
- +2,9 %
- 1 leto
- +3,5 %
- 3 leta
- +43 %
- 5 let
- +28 %
- Povpr. market cap
- $573,2B
- P/E
- 21,6x
- Forward P/E
- 17,4x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 3,9x
- P/FCF
- 19,8x
- EV/EBITDA
- 13,0x
- Dividend yield
- 3,17 %
- ROIC
- 13,5 %
- ROE
- 23,7 %
- Bruto marža
- 53,8 %
- Poslovna marža
- 30,7 %
- Neto marža
- 21,8 %
- Payout ratio
- 68,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,45
Tehtano povprečje 29 največjih podjetij, ki predstavljajo 97 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 PMPhilip Morris PM 6,5 %
- 2 MPMPLX LP MPLX 5,8 %
- 3 UNUnitedHealth UNH 5,7 %
- 4 CVChevron CVX 5,2 %
- 5 JNJohnson & Johnson JNJ 4,6 %
- 6 MOAltria MO 4,6 %
- 7 NENextEra Energy NEE 4,3 %
- 8 MSMicrosoft MSFT 4,1 %
- 9 ABAbbVie ABBV 3,9 %
- 10 BIBrookfield Infrastructure Corporation BIPC 3,4 %
Število pozicij v skladu: 31. Deset največjih predstavlja 48 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 19 %
- Energetika 17 %
- Zdravstvo 17 %
- Javne storitve 12 %
- Neciklične potrošne dobrine 11 %
- Drugo 24 %
Po državah
- Združene države Amerike 94 %
- Kanada 2,8 %
- Druge države 2,7 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 52 %
- Large cap 45 %
- Mid cap 3,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (19 %). Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (52 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $65,00
- V 20 letih
- $3099
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $65,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3099.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 5 letih
- +5,0 %
- Najgloblji padec
- −18 %
- Letna volatilnost
- 9,8 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 5,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,60 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,05
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,97 na enoto, kar je 2,60 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,05 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,07M
- Enote na dan
- 29K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,07M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,6
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 27 %
- Pošteno vrednoteno 15 %
- Precenjeno 58 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 58 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (29), ki predstavljajo 97 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BG BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | Združene države Amerike | 0,45 % | $491,1M | +12 % | Izplačuje | 36 % |
ZW ZWH.TO BMO US High Dividend Covered Call ETF | Kanada | 0,71 % | $817,9M | +6,0 % | Izplačuje | 35 % |
BZ BZWHF BMO US High Dividend Covered Call ETF | Kanada | 0,71 % | $86,4M | +5,5 % | Izplačuje | 35 % |
DU DURA VanEck Durable High Dividend ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $38,6M | +17 % | Izplačuje | 32 % |
XH XHD.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,33 % | $182,7M | +13 % | Izplačuje | 31 % |
XH XHU.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF | Kanada | 0,33 % | $143,8M | +15 % | Izplačuje | 31 % |