Povzetek
VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja VistaShares. Število pozicij v njem: 62. Deset največjih predstavlja 75 % sklada.
- Letni stroški
- 0,95 %
- Velikost sklada
- $20,1M
- Število pozicij
- 62
- Dividendni donos
- 5,12 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 75 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- Stroški 0,95 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $20,1M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $177,6K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −7,2 %
- 3 meseci
- +3,9 %
- Letos
- −4,2 %
- 1 leto
- +2,0 %
- Povpr. market cap
- $567,5B
- P/E
- 21,4x
- Forward P/E
- 16,3x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 5,3x
- P/FCF
- 35,4x
- EV/EBITDA
- 12,6x
- Dividend yield
- 0,32 %
- ROIC
- 2,0 %
- ROE
- 10,9 %
- Bruto marža
- 52,2 %
- Poslovna marža
- −94,0 %
- Neto marža
- −101,1 %
- Payout ratio
- 6,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,58
Tehtano povprečje 20 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 NTNatera NTRA 28 %
- 2 TSTSMC TSM 9,0 %
- 3 STSTMicroelectronics STM 7,0 %
- 4 TBBBB Foods TBBB 5,0 %
- 5 YPYPF Sociedad Anónima YPF 4,7 %
- 6 AMAmazon AMZN 4,5 %
- 7 GOAlphabet GOOGL 4,5 %
- 8 CDCDW CDW 4,2 %
- 9 FOFox Corporation FOXA 4,0 %
- 10 INInsmed INSM 3,9 %
Število pozicij v skladu: 62. Deset največjih predstavlja 75 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 67 %
- Tajvan 9,0 %
- Švica 7,0 %
- Singapur 6,0 %
- Druge države 12 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 20 %
- Large cap 70 %
- Mid cap 7,9 %
- Small cap 1,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (67 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (70 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $95,00
- V 20 letih
- $4410
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $95,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4410.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- V zadnjem letu
- +2,0 %
- Najgloblji padec
- −19 %
- Letna volatilnost
- 21 %
Rast v zadnjem letu: 2,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 5,12 %
- Zadnje izplačilo
- $0,28
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,06 na enoto, kar je 5,12 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,28 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $177,6K
- Enote na dan
- 8,6K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $177,6K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,4
- Povprečni Bulios Score
- 54 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 5,5 %
- Pošteno vrednoteno 5,5 %
- Precenjeno 89 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 89 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (20), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FD FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $103,2M | +3,0 % | Izplačuje | 22 % |
WU WUGI AXS Esoterica NextG Economy ETF | Združene države Amerike | 1,46 % | $37,5M | −14 % | Reinvestira | 21 % |