Delnica iShares ESG MSCI KLD 400 ETF (DSI) | Cena in analiza delnice DSI

DSI

iShares ESG MSCI KLD 400 ETF DSI · AMEX

$145.04 -0.49% (-$0.72)

Povzetek

iShares ESG MSCI KLD 400 ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 405. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.

Letni stroški: 0,25 %
Velikost sklada: $5,46B
Število pozicij: 405
Dividendni donos: 0,88 %
Deluje od: 2006

Kaj govori v prid

Stroški 0,25 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $5,46B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $15,4M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 14 %.
Deluje že od leta 2006.

Na kaj biti pozorni

97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −1,5 %
3 meseci: +5,2 %
Letos: +13 %
1 leto: +13 %
3 leta: +83 %
5 let: +62 %
10 let: +266 %

Povpr. market cap: $2,37T
P/E: 27,1x
Forward P/E: 22,6x
P/S: 7,3x
P/B: 9,1x
P/FCF: 37,8x
EV/EBITDA: 20,1x
Dividend yield: 0,89 %
ROIC: 24,1 %
ROE: 55,5 %
Bruto marža: 60,7 %
Poslovna marža: 37,0 %
Neto marža: 35,9 %
Payout ratio: 24,0 %
Neto dolg/EBITDA: 1,2x
Beta: 1,12

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 69 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 14 %
2
MS
Microsoft MSFT 10 %
3
GO
Alphabet GOOGL 5,3 %
4
GO
Alphabet GOOG 4,2 %
5
TS
Tesla TSLA 3,0 %
6
AM
AMD AMD 2,3 %
7
V
Visa V 1,9 %
8
MA
Mastercard MA 1,4 %
9
AB
AbbVie ABBV 1,4 %
10
CS
Cisco CSCO 1,2 %

Število pozicij v skladu: 405. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 8,2 %
Nepremičnine 2,4 %
Energetika 2,1 %
Javne storitve 0,8 %
Drugo 87 %

Po državah

Združene države Amerike 97 %
Irska 1,7 %
Združeno kraljestvo 0,8 %
Švica 0,5 %
Druge države 0,3 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 59 %
Large cap 40 %
Mid cap 1,2 %
Small cap 0,07 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (8,2 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (59 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,25 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $25,00
V 20 letih: $1235

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $25,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1235.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+30 %

−23 %

+27 %

+21 %

+17 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +14 %
Najgloblji padec: −29 %
Letna volatilnost: 15 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 14 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,92

1,00

1,08

1,13

1,18

20212022202320242025

Donos: 0,88 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,33

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,28 na enoto, kar je 0,88 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,33 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $15,4M
Enote na dan: 106K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $15,4M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 27,1
Povprečni Bulios Score: 71 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 4,9 %
Pošteno vrednoteno 3,3 %
Precenjeno 92 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 92 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 69 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
SU SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	Združene države Amerike	0,10 %	$1,21B	+14 %	Izplačuje	84 %
US USSG Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF	Združene države Amerike	0,09 %	$575,1M	+14 %	Izplačuje	81 %
ES ESGY.TO BMO MSCI USA ESG Leaders Index ETF	Kanada	0,23 %	$143,7M	+14 %	Izplačuje	81 %
CS CSY2.DE UBS MSCI USA Selection UCITS ETF Accum USD	Irska	0,10 %	$2,92B	+19 %	Reinvestira	81 %
FI FITLX Fidelity U.S. Sustainability Index Fund· vzajemni sklad	-	-	$5,97B	+14 %	Izplačuje	80 %
LE LESU.DE Amundi MSCI USA ESG Selection Extra UCITS ETF DR - USD (D)	Irska	0,15 %	$662,7M	+17 %	Izplačuje	76 %