Delnica iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA)

DVYA

iShares Asia/Pacific Dividend ETF DVYA · AMEX

$50.44 -0.24% (-$0.12)

Povzetek

iShares Asia/Pacific Dividend ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 61. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.

Letni stroški: 0,49 %
Velikost sklada: $67,5M
Število pozicij: 61
Dividendni donos: 4,61 %
Deluje od: 2012

Kaj govori v prid

Deluje že od leta 2012.

Na kaj biti pozorni

V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 33 % od vrha.
Majhen sklad: v upravljanju ima $67,5M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $283,6K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,9 %
3 meseci: −1,8 %
Letos: +14 %
1 leto: +16 %
3 leta: +59 %
5 let: +34 %
10 let: +13 %

Povpr. market cap: $49,4B
P/E: 15,0x
Forward P/E: 13,7x
P/S: 1,0x
P/B: 1,1x
P/FCF: 10,7x
EV/EBITDA: 8,5x
Dividend yield: 2,64 %
ROIC: 6,6 %
ROE: 11,7 %
Bruto marža: 31,7 %
Poslovna marža: 22,8 %
Neto marža: 89,1 %
Payout ratio: 39,6 %
Neto dolg/EBITDA: 0,5x
Beta: 0,76

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 99 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
BH
BHP Group Limited BHP.AX 8,6 %
2
D0
DBS Group Holdings Ltd D05.SI 5,1 %
3
72
Honda Motor Co., Ltd. 7267.T 5,1 %
4
O3
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. O39.SI 4,3 %
5
AN
ANZ Group Holdings Limited ANZ.AX 4,2 %
6
ST
Santos Limited STO.AX 4,1 %
7
FM
Fortescue Ltd FMG.AX 3,8 %
8
WB
Westpac Banking Corporation WBC.AX 3,4 %
9
QB
QBE Insurance Group Limited QBE.AX 3,0 %
10
U1
United Overseas Bank Ltd. U11.SI 3,0 %

Število pozicij v skladu: 61. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Nepremičnine 9,9 %
Industrija 7,6 %
Energetika 5,3 %
Javne storitve 4,6 %
Drugo 73 %

Po državah

Avstralija 42 %
Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong 25 %
Singapur 18 %
Japonska 9,2 %
Druge države 5,1 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 8,7 %
Large cap 59 %
Mid cap 24 %
Small cap 8,1 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Nepremičnine (9,9 %). Največja država: Avstralija (42 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (59 %).

Koliko me to stane?

Običajni stroški

Ta sklad 0,49 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $49,00
V 20 letih: $2370

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $49,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2370.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

−2,1 %

−9,0 %

+6,1 %

+0,1 %

+24 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +1,3 %
Najgloblji padec: −33 %
Letna volatilnost: 14 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 1,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 33 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

2,15

2,46

2,32

2,14

2,08

20212022202320242025

Donos: 4,61 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,75

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,33 na enoto, kar je 4,61 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,75 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $283,6K
Enote na dan: 5,6K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $283,6K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 15,0
Povprečni Bulios Score: 59 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 58 %
Pošteno vrednoteno 5,6 %
Precenjeno 36 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 58 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 99 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
IA IAPD.MI iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Irska	0,59 %	$733,3M	+21 %	Izplačuje	99 %
IQ IQQX.DE iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Irska	0,59 %	$734,9M	+20 %	Izplačuje	99 %
EX EXXW.DE iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)	Nemčija	0,31 %	$403,5M	+20 %	Izplačuje	99 %
UI UIMD.DE UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis	Luksemburg	0,09 %	$112,9M	+12 %	Izplačuje	33 %
CS CSPXJ.SW iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Irska	0,20 %	$4,22B	+12 %	Reinvestira	32 %
SX SXR1.DE iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Irska	0,20 %	$4,23B	+17 %	Reinvestira	32 %