Povzetek
iShares Emerging Markets Dividend ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 130. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.
- Letni stroški
- 0,49 %
- Velikost sklada
- $1,20B
- Število pozicij
- 130
- Dividendni donos
- 4,97 %
- Deluje od
- 2012
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 30 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,20B.
- Deluje že od leta 2012.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,49 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 46 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,5 %
- 3 meseci
- +3,2 %
- Letos
- +13 %
- 1 leto
- +17 %
- 3 leta
- +50 %
- 5 let
- −11 %
- 10 let
- −2,5 %
- Povpr. market cap
- $74,5B
- P/E
- 7,9x
- Forward P/E
- 8,1x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,1x
- P/FCF
- 7,7x
- EV/EBITDA
- 0,0x
- Dividend yield
- 4,25 %
- ROIC
- 10,9 %
- ROE
- 19,4 %
- Bruto marža
- 28,7 %
- Poslovna marža
- 23,3 %
- Neto marža
- 26,2 %
- Payout ratio
- 33,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,49
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 76 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 PEPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR4.SA 5,1 %
- 2 26Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd. 2603.TW 3,7 %
- 3 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 3,3 %
- 4 VAVale S.A. VALE3.SA 2,7 %
- 5 ITItaúsa S.A. ITSA4.SA 2,6 %
- 6 39Bank of China Limited 3988.HK 2,5 %
- 7 13Industrial and Commercial Bank of China Limited 1398.HK 2,5 %
- 8 30Novatek Microelectronics Corp. 3034.TW 2,4 %
- 9 GFGrupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. GFNORTEO.MX 2,3 %
- 10 PKPKN ORLEN PKN.WA 2,3 %
Število pozicij v skladu: 130. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Energetika 19 %
- Industrija 15 %
- Javne storitve 6,8 %
- Nepremičnine 2,3 %
- Drugo 56 %
Po državah
- Brazilija 24 %
- Kitajska 20 %
- Tajvan 16 %
- Indonezija 7,6 %
- Druge države 32 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 10 %
- Large cap 50 %
- Mid cap 23 %
- Small cap 16 %
- Micro cap 0,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.
Največji sektor: Energetika (19 %). Največja država: Brazilija (24 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (50 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $49,00
- V 20 letih
- $2370
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $49,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2370.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −0,3 %
- Najgloblji padec
- −46 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 0,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 46 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,97 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,65
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,74 na enoto, kar je 4,97 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,65 dne 15. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $5,06M
- Enote na dan
- 144K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $5,06M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 7,9
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 58 %
- Pošteno vrednoteno 10,0 %
- Precenjeno 32 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 7,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 58 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 76 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EU EUNY.DE iShares EM Dividend UCITS ETF | Irska | 0,65 % | $1,57B | +22 % | Izplačuje | 96 % |
EH EHDL.DE Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | Irska | 0,49 % | $300,3M | +19 % | Izplačuje | 24 % |
EM EMHD.PA Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | Irska | 0,49 % | $301,6M | +19 % | Izplačuje | 24 % |
30 3070.HK Ping An of China CSI HK Dividend ETF | Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong | 0,71 % | $26,9M | +10 % | Izplačuje | 21 % |