Povzetek
IDX Dynamic Fixed Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IDX. Število pozicij v njem: 7. Deset največjih predstavlja 99 % sklada.
- Letni stroški
- 1,13 %
- Velikost sklada
- $59,0M
- Število pozicij
- 7
- Dividendni donos
- 5,16 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 99 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 99 % sklada je v enem sektorju (Finance).
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 1,13 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,20 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $59,0M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $332,7K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- 0,0 %
- 3 meseci
- −2,0 %
- Letos
- −3,8 %
- 1 leto
- −4,2 %
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 JAJanus Henderson AAA CLO ETF JAAA 26 %
- 2 PYPIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund PYLD 20 %
- 3 ANVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF ANGL 15 %
- 4 BISPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL 12 %
- 5 CLVanEck CLO ETF CLOI 10 %
- 6 SRState Street Blackstone Senior Loan ETF SRLN 10 %
- 7 BKInvesco Senior Loan ETF BKLN 6,0 %
Število pozicij v skladu: 7. Deset največjih predstavlja 99 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Finance 99 %
- Energetika 0,6 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
- Druge države 0,3 %
Največji sektor: Finance (99 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $113
- V 20 letih
- $5163
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $113 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $5163.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −4,2 %
- Najgloblji padec
- −12 %
- Letna volatilnost
- 2,9 %
Padec v zadnjem letu: 4,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 12 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 5,16 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,12
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,15 na enoto, kar je 5,16 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,12 dne 28. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $332,7K
- Enote na dan
- 15K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $332,7K.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KA KAMO Kensington Credit Opportunities ETF | Združene države Amerike | 0,92 % | $107,0M | - | Izplačuje | 23 % |