Povzetek
iShares MSCI Denmark ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 45. Deset največjih predstavlja 62 % sklada.
- Letni stroški
- 0,53 %
- Velikost sklada
- $177,9M
- Število pozicij
- 45
- Dividendni donos
- 3,05 %
- Deluje od
- 2012
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,5 %.
- Deluje že od leta 2012.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 62 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 97 % sklada je v eni državi (Danska).
- Stroški 0,53 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 38 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,9 %
- 3 meseci
- +0,9 %
- Letos
- −0,9 %
- 1 leto
- +3,1 %
- 3 leta
- +17 %
- 5 let
- −0,6 %
- 10 let
- +106 %
- Povpr. market cap
- $52,8B
- P/E
- 16,2x
- Forward P/E
- 14,7x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 15,7x
- EV/EBITDA
- 9,3x
- Dividend yield
- 0,39 %
- ROIC
- 14,0 %
- ROE
- 25,9 %
- Bruto marža
- 47,6 %
- Poslovna marža
- 21,9 %
- Neto marža
- 16,1 %
- Payout ratio
- 6,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,66
Tehtano povprečje 38 največjih podjetij, ki predstavljajo 97 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 NONovo Nordisk A/S NOVO-B.CO 20 %
- 2 DSDSV A/S DSV.CO 7,5 %
- 3 DADanske Bank A/S DANSKE.CO 7,0 %
- 4 VWVestas Wind Systems A/S VWS.CO 5,7 %
- 5 GMGenmab A/S GMAB.CO 5,3 %
- 6 NSNovozymes A/S NSIS-B.CO 5,0 %
- 7 CACarlsberg A/S CARL-B.CO 3,4 %
- 8 MAA.P. Møller - Mærsk A/S MAERSK-B.CO 3,0 %
- 9 PNPandora A/S PNDORA.CO 2,6 %
- 10 ORØrsted A/S ORSTED.CO 2,6 %
Število pozicij v skladu: 45. Deset največjih predstavlja 62 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Zdravstvo 36 %
- Industrija 29 %
- Finance 17 %
- Neciklične potrošne dobrine 5,1 %
- Osnovni materiali 4,8 %
- Drugo 7,8 %
Po državah
- Danska 97 %
- Združeno kraljestvo 1,3 %
- Združene države Amerike 0,02 %
- Druge države 2,1 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 70 %
- Mid cap 26 %
- Small cap 4,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Zdravstvo (36 %). Največja država: Danska (97 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (70 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $53,00
- V 20 letih
- $2554
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $53,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2554.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +7,5 %
- Najgloblji padec
- −38 %
- Letna volatilnost
- 20 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 38 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,05 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $1,89
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,45 na enoto, kar je 3,05 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,89 dne 15. jun. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,07M
- Enote na dan
- 9,5K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,07M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,2
- Povprečni Bulios Score
- 61 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 48 %
- Pošteno vrednoteno 21 %
- Precenjeno 31 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 48 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (38), ki predstavljajo 97 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XA XACTC25.CO Xact OMXC25 | Švedska | 0,20 % | $834,1M | +15 % | Reinvestira | 71 % |
PL PLEM.PA Amundi PEA MSCI Emerging EMEA ESG Leaders UCITS ETF FCP Parts -Acc- | Francija | 0,55 % | $63,5M | +7,7 % | Reinvestira | 28 % |
PD PDJE.PA Amundi PEA S&P US Industrials Screened UCITS ETF - Acc | Francija | 0,50 % | $97,7M | +16 % | Reinvestira | 28 % |
XD XDN0.DE Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D | Irska | 0,30 % | $1,28B | +11 % | Izplačuje | 23 % |
FN FNORX Fidelity Investment Trust - Fidelity Nordic Fund· vzajemni sklad | - | - | $341,3M | +2,2 % | Izplačuje | 23 % |
UT UTI.MI Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc | Luksemburg | 0,30 % | $133,8M | +20 % | Reinvestira | 23 % |