Povzetek
iShares MSCI EAFE ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 678. Deset največjih predstavlja 14 % sklada.
- Letni stroški
- 0,32 %
- Velikost sklada
- $76,8B
- Število pozicij
- 678
- Dividendni donos
- 3,26 %
- Deluje od
- 2001
Kaj govori v prid
- Stroški 0,32 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 14 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $76,8B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $1,25B.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,9 %.
- Deluje že od leta 2001.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 32 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,4 %
- 3 meseci
- +0,2 %
- Letos
- +7,8 %
- 1 leto
- +9,6 %
- 3 leta
- +54 %
- 5 let
- +29 %
- 10 let
- +78 %
- Povpr. market cap
- $219,1B
- P/E
- 18,4x
- Forward P/E
- 16,4x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 10,0x
- EV/EBITDA
- 13,6x
- Dividend yield
- 2,58 %
- ROIC
- 16,5 %
- ROE
- 25,5 %
- Bruto marža
- 50,8 %
- Poslovna marža
- 25,1 %
- Neto marža
- 19,1 %
- Payout ratio
- 47,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,78
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 36 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,0 %
- 2 HSBC HOLDINGS PLC 1,5 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 1,5 %
- 4 SHELL 1,4 %
- 5 NONovartis AG NOVN.SW 1,3 %
- 6 ASTRAZENECA PLC 1,2 %
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,2 %
- 8 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 1,1 %
- 9 SASAP SE SAP.DE 1,1 %
- 10 SISiemens SIE.DE 1,0 %
Število pozicij v skladu: 678. Deset največjih predstavlja 14 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Industrija 19 %
- Energetika 4,2 %
- Javne storitve 3,7 %
- Nepremičnine 1,5 %
- Drugo 72 %
Po državah
- Japonska 25 %
- Združeno kraljestvo 14 %
- Švica 9,8 %
- Nemčija 8,6 %
- Druge države 43 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 17 %
- Large cap 81 %
- Mid cap 2,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 83 % sklada.
Največji sektor: Industrija (19 %). Največja država: Japonska (25 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (81 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $32,00
- V 20 letih
- $1571
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $32,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1571.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +5,9 %
- Najgloblji padec
- −32 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 32 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,26 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $1,64
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,36 na enoto, kar je 3,26 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,64 dne 15. jun. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $1,25B
- Enote na dan
- 12M
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,25B.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,4
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 27 %
- Pošteno vrednoteno 15 %
- Precenjeno 58 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 58 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 36 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Združene države Amerike | 0,70 % | $7,52B | +15 % | Izplačuje | 98 % |
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $9,28B | +15 % | Izplačuje | 96 % |
ZE ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | Kanada | 0,22 % | $9,73B | +12 % | Izplačuje | 95 % |
FS FSPSX Fidelity International Index· vzajemni sklad | - | - | $85,9B | +10 % | Izplačuje | 94 % |
GS GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $976,6M | +11 % | Izplačuje | 91 % |
IV IVE.AX iShares MSCI EAFE ETF Units | Avstralija | 0,32 % | $431,4M | +2,6 % | Izplačuje | 90 % |