Delnica iShares MSCI EAFE ETF (EFA) | Cena in analiza delnice EFA

EFA

iShares MSCI EAFE ETF EFA · AMEX

$101.88 -0.80% (-$0.82)

Povzetek

iShares MSCI EAFE ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 676. Deset največjih predstavlja 14 % sklada.

Letni stroški: 0,32 %
Velikost sklada: $76,6B
Število pozicij: 676
Dividendni donos: 3,30 %
Deluje od: 2001

Kaj govori v prid

Stroški 0,32 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 14 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $76,6B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $1,21B.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,9 %.
Deluje že od leta 2001.

Na kaj biti pozorni

V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 32 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −0,8 %
3 meseci: −6,1 %
Letos: +6,1 %
1 leto: +8,0 %
3 leta: +48 %
5 let: +25 %
10 let: +77 %

Povpr. market cap: $206,0B
P/E: 18,1x
Forward P/E: 16,9x
P/S: 2,5x
P/B: 3,0x
P/FCF: 9,6x
EV/EBITDA: 13,4x
Dividend yield: 2,67 %
ROIC: 15,9 %
ROE: 23,4 %
Bruto marža: 48,9 %
Poslovna marža: 24,4 %
Neto marža: 17,9 %
Payout ratio: 48,3 %
Neto dolg/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,79

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 35 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 2,5 %
2
RO
Roche Holding AG ROP.SW 1,6 %
3 HSBC HOLDINGS PLC 1,4 %
4
NO
Novartis AG NOVN.SW 1,4 %
5 SHELL 1,4 %
6 ASTRAZENECA PLC 1,3 %
7
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 1,3 %
8
SA
SAP SE SAP.DE 1,1 %
9
83
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 1,1 %
10
SI
Siemens SIE.DE 1,0 %

Število pozicij v skladu: 676. Deset največjih predstavlja 14 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Industrija 18 %
Energetika 4,4 %
Javne storitve 3,8 %
Nepremičnine 1,5 %
Drugo 72 %

Po državah

Japonska 24 %
Združeno kraljestvo 15 %
Švica 9,7 %
Francija 9,2 %
Druge države 42 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 16 %
Large cap 81 %
Mid cap 2,7 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 84 % sklada.

Največji sektor: Industrija (18 %). Največja država: Japonska (24 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (81 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,32 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $32,00
V 20 letih: $1571

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $32,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1571.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+7,8 %

−17 %

+15 %

+0,3 %

+27 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +5,9 %
Najgloblji padec: −32 %
Letna volatilnost: 16 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 32 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

2,62

1,77

2,24

2,45

3,25

20212022202320242025

Donos: 3,30 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $1,64

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,36 na enoto, kar je 3,30 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,64 dne 15. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $1,21B
Enote na dan: 12M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,21B.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 18,1
Povprečni Bulios Score: 69 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 29 %
Pošteno vrednoteno 9,0 %
Precenjeno 62 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 62 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 35 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	Združene države Amerike	0,70 %	$7,46B	+12 %	Izplačuje	99 %
XI XIN.TO iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,48 %	$1,33B	+10,0 %	Izplačuje	97 %
IV IVE.AX iShares MSCI EAFE ETF Units	Avstralija	0,32 %	$420,6M	+1,3 %	Izplačuje	97 %
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$9,21B	+13 %	Izplačuje	96 %
ZE ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF	Kanada	0,22 %	$9,55B	+10 %	Izplačuje	93 %
FS FSPSX Fidelity International Index· vzajemni sklad	-	-	$84,9B	+8,7 %	Izplačuje	91 %