Delnica iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA)

HEFA

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF HEFA · CBOE

$45.94 -3.14% (-$1.49)

Povzetek

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 683. Deset največjih predstavlja 14 % sklada.

Letni stroški: 0,70 %
Velikost sklada: $7,54B
Število pozicij: 683
Dividendni donos: 3,13 %
Deluje od: 2014

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 14 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $7,54B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $26,7M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,7 %.
Deluje že od leta 2014.

Na kaj biti pozorni

Stroški 0,70 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −1,7 %
3 meseci: −2,6 %
Letos: +11 %
1 leto: +13 %
3 leta: +53 %
5 let: +28 %
10 let: +91 %

Povpr. market cap: $217,3B
P/E: 17,6x
Forward P/E: 15,7x
P/S: 2,6x
P/B: 3,0x
P/FCF: 9,6x
EV/EBITDA: 12,6x
Dividend yield: 2,54 %
ROIC: 17,6 %
ROE: 25,6 %
Bruto marža: 49,9 %
Poslovna marža: 25,4 %
Neto marža: 18,8 %
Payout ratio: 44,7 %
Neto dolg/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,51

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 36 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 3,0 %
2
RO
Roche Holding AG ROP.SW 1,6 %
3 SHELL 1,4 %
4 HSBC HOLDINGS PLC 1,4 %
5
NO
Novartis AG NOVN.SW 1,4 %
6 ASTRAZENECA PLC 1,2 %
7
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 1,2 %
8
SA
SAP SE SAP.DE 1,1 %
9
83
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 1,1 %
10
SI
Siemens SIE.DE 1,0 %

Število pozicij v skladu: 683. Deset največjih predstavlja 14 % sklada.

Sestava na dan 30. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Industrija 18 %
Energetika 4,3 %
Javne storitve 3,8 %
Nepremičnine 1,5 %
Drugo 72 %

Po državah

Japonska 24 %
Združeno kraljestvo 14 %
Švica 9,6 %
Francija 9,2 %
Druge države 43 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 17 %
Large cap 81 %
Mid cap 2,3 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 83 % sklada.

Največji sektor: Industrija (18 %). Največja država: Japonska (24 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (81 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,70 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $70,00
V 20 letih: $3322

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $70,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3322.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+16 %

−24 %

+17 %

+10 %

+19 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +6,7 %
Najgloblji padec: −26 %
Letna volatilnost: 14 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,48

6,79

0,95

1,07

0,64

20212022202320242025

Donos: 3,13 %
Izplačila na leto: 1
Zadnje izplačilo: $0,69

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,44 na enoto, kar je 3,13 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,69 dne 2. jul. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $26,7M
Enote na dan: 581K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $26,7M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 17,6
Povprečni Bulios Score: 69 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 31 %
Pošteno vrednoteno 9,0 %
Precenjeno 60 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 60 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 36 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF	Združene države Amerike	0,32 %	$76,7B	+13 %	Izplačuje	99 %
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$9,30B	+17 %	Izplačuje	95 %
ZE ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF	Kanada	0,22 %	$9,77B	+13 %	Izplačuje	95 %
FS FSPSX Fidelity International Index· vzajemni sklad	-	-	$85,9B	+13 %	Izplačuje	93 %
GS GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$987,0M	+13 %	Izplačuje	90 %
IV IVE.AX iShares MSCI EAFE ETF Units	Avstralija	0,32 %	$429,7M	+0,4 %	Izplačuje	90 %