Delnica iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) | Cena in analiza delnice EFG

EFG

iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG · CBOE

$117.72 -0.63% (-$0.75)

Povzetek

iShares MSCI EAFE Growth ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 367. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.

Letni stroški: 0,34 %
Velikost sklada: $14,9B
Število pozicij: 367
Dividendni donos: 2,37 %
Deluje od: 2005

Kaj govori v prid

Stroški 0,34 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 21 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $14,9B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $109,2M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,9 %.
Deluje že od leta 2005.

Na kaj biti pozorni

V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 37 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −1,7 %
3 meseci: −1,2 %
Letos: +3,4 %
1 leto: +0,8 %
3 leta: +40 %
5 let: +6,7 %
10 let: +78 %

Povpr. market cap: $209,7B
P/E: 24,2x
Forward P/E: 20,6x
P/S: 3,5x
P/B: 4,6x
P/FCF: 20,7x
EV/EBITDA: 15,7x
Dividend yield: 1,83 %
ROIC: 18,9 %
ROE: 29,0 %
Bruto marža: 49,1 %
Poslovna marža: 26,0 %
Neto marža: 20,0 %
Payout ratio: 44,4 %
Neto dolg/EBITDA: 0,2x
Beta: 0,97

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 50 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 6,1 %
2 ASTRAZENECA PLC 2,4 %
3
SA
SAP SE SAP.DE 2,2 %
4
CB
Commonwealth Bank of Australia CBA.AX 1,7 %
5
SU
Schneider Electric S.E. SU.PA 1,5 %
6
68
Advantest Corporation 6857.T 1,5 %
7
65
Hitachi, Ltd. 6501.T 1,5 %
8
60
Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 1,5 %
9 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,4 %
10
UB
UBS Group AG UBSG.SW 1,4 %

Število pozicij v skladu: 367. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Industrija 28 %
Javne storitve 1,7 %
Energetika 0,6 %
Nepremičnine 0,5 %
Drugo 69 %

Po državah

Japonska 24 %
Združeno kraljestvo 12 %
Nizozemska 10 %
Švica 10 %
Druge države 43 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 15 %
Large cap 83 %
Mid cap 2,0 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 86 % sklada.

Največji sektor: Industrija (28 %). Največja država: Japonska (24 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (83 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,34 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $34,00
V 20 letih: $1666

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $34,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1666.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+9,3 %

−24 %

+16 %

0,0 %

+18 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +5,9 %
Najgloblji padec: −37 %
Letna volatilnost: 19 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 37 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,70

1,06

1,57

1,59

2,88

20212022202320242025

Donos: 2,37 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $0,98

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,79 na enoto, kar je 2,37 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,98 dne 15. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $109,2M
Enote na dan: 928K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $109,2M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 24,2
Povprečni Bulios Score: 70 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 14 %
Pošteno vrednoteno 15 %
Precenjeno 71 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 71 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 50 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
LG LGWT.DE Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth UCITS ETF	Luksemburg	0,35 %	$283,4M	+3,4 %	Izplačuje	60 %
CG CG9.PA Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Acc	Luksemburg	0,35 %	$283,0M	+4,7 %	Reinvestira	60 %
GW GWT.PA Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth UCITS ETF	Luksemburg	0,35 %	$234,6M	+2,9 %	Izplačuje	60 %
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF	Združene države Amerike	0,32 %	$76,9B	+8,0 %	Izplačuje	55 %
VD VDG Vanguard Developed Markets ex US Growth Index ETF	Združene države Amerike	0,08 %	$32,6M	-	Izplačuje	55 %
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	Združene države Amerike	0,70 %	$7,52B	+12 %	Izplačuje	54 %