Delnica iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF)

DMXF

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF DMXF · NASDAQ

$83.09 -0.20% (-$0.17)

Povzetek

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 417. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.

Letni stroški: 0,12 %
Velikost sklada: $1,01B
Število pozicij: 417
Dividendni donos: 4,26 %
Deluje od: 2020

Kaj govori v prid

Stroški 0,12 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 22 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $1,01B.

Na kaj biti pozorni

V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 36 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −1,7 %
3 meseci: +1,0 %
Letos: +11 %
1 leto: +6,9 %
3 leta: +51 %
5 let: +20 %

Povpr. market cap: $201,7B
P/E: 19,5x
Forward P/E: 20,3x
P/S: 3,3x
P/B: 3,3x
P/FCF: 17,3x
EV/EBITDA: 18,7x
Dividend yield: 2,56 %
ROIC: 19,0 %
ROE: 25,9 %
Bruto marža: 54,7 %
Poslovna marža: 27,0 %
Neto marža: 23,9 %
Payout ratio: 50,0 %
Neto dolg/EBITDA: 0,2x
Beta: 0,86

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 50 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 6,0 %
2
NO
Novartis AG NOVN.SW 2,6 %
3
83
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 2,2 %
4
SA
SAP SE SAP.DE 2,2 %
5
AL
Allianz ALV.DE 1,7 %
6
CB
Commonwealth Bank of Australia CBA.AX 1,7 %
7
68
Advantest Corporation 6857.T 1,5 %
8
SU
Schneider Electric S.E. SU.PA 1,5 %
9
60
Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 1,5 %
10
83
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 1,4 %

Število pozicij v skladu: 417. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Industrija 15 %
Nepremičnine 2,7 %
Javne storitve 0,7 %
Drugo 82 %

Po državah

Japonska 31 %
Nizozemska 11 %
Švica 10 %
Nemčija 7,7 %
Druge države 39 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 14 %
Large cap 83 %
Mid cap 3,1 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada.

Največji sektor: Industrija (15 %). Največja država: Japonska (31 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (83 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,12 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $12,00
V 20 letih: $600

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $12,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $600.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+8,8 %

−21 %

+18 %

+1,2 %

+16 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +3,6 %
Najgloblji padec: −36 %
Letna volatilnost: 18 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 3,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 36 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,31

1,29

1,46

1,89

3,64

20212022202320242025

Donos: 4,26 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $1,03

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,54 na enoto, kar je 4,26 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,03 dne 15. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $6,29M
Enote na dan: 76K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $6,29M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 19,5
Povprečni Bulios Score: 70 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 26 %
Pošteno vrednoteno 13 %
Precenjeno 61 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 61 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 50 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
XD XDSR.TO iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF	Kanada	0,28 %	$246,5M	+9,8 %	Izplačuje	92 %
ES ESGE.TO BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF	Kanada	0,28 %	$88,4M	+8,7 %	Izplačuje	64 %
EF EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF	Združene države Amerike	0,34 %	$10,7B	+0,8 %	Izplačuje	56 %
IQ IQSI NYLI Candriam International Equity ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$263,9M	+7,6 %	Izplačuje	56 %
IQ IQQU.DE iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	Irska	0,40 %	$1,48B	+10 %	Izplačuje	50 %
SL SLMD.DE iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF	Irska	0,12 %	$5,97B	+11 %	Izplačuje	50 %