Delnica Embecta Corp. (EMBC) | Cena in analiza delnice EMBC

Feed

EMBC

Embecta Corp. EMBC · NASDAQ

$6.21 -0.96% (-$0.06)

Povzetek

66 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 100Rast 5Donosnost 89Kakovost 80Dolg 33Stabilnost 82

Kaj govori v prid

Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži 18 USD letno.
Cena delnice je pod Bulios Fair Price.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 16 USD prostega denarja.

Na kaj bodite pozorni

Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 25 % letno.
Odplačilo neto dolga bi trajalo 4,7 leta poslovnega dobička.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej poceni

Bulios Fair Price

Trenutna cena $6,21

Povprečni P/E v 5 letih 9,7 59 % nižje

P/E danes 4,0

Mediana panoge Medical - Instruments & Supplies

P/E danes 4,0

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 4,0 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 9,7 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Krči se

Prihodki (USD)

1,2B

1,1B

1,0B

1,1B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$7,31

$3,89

$1,22

$1,34

$1,62

$1,84

$1,76

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih padali za 0,1 % letno. V zadnjih 3 letih so padali za 1,5 % letno. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 25 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Odlično

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 40 USD
Raziskave in razvoj 2,0 USD
Prodaja in uprava 33 USD
Davki in drugo 16 USD
Čisti dobiček 8,6 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Medical - Instruments & Supplies) 8,1 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 8,6 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Dolg je breme

Denar in kratkoročne naložbe $214,7M

Dolg $1,50B

Prosti denarni tok v 12 mesecih $164,6M

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 9,1 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Visoko, varno

0,00

0,30

0,60

20212022202320242025

Donos: 5,15 %
Delež dobička: 21 %

Letno prejmete $0,32 na delnico. Podjetje izplačilo brez težav pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Nevtralno

Kupi 0
Drži 2
Prodaj 2

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $6,21 Povprečni cilj $5

$5 $6,21

Povprečni cilj $5 je 19 % pod današnjo ceno. Nakup priporoča 0,0 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Safety 80 %
Manufacturing Facility 12 %
Product and Service, Other 8,2 %

Po regijah

UNITED STATES 54 %
Non-US 46 %

Safety prinese 80 % prihodkov.

Segmenti podrobno