Povzetek
NYLI Epoch U.S. Equity Yield Fund Class A je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 111. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
- Število pozicij
- 111
- Dividendni donos
- 5,94 %
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 20 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,4 %.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,9 %
- 3 meseci
- +1,5 %
- Letos
- +18 %
- 1 leto
- +14 %
- 3 leta
- +43 %
- 5 let
- +33 %
- 10 let
- +85 %
- Povpr. market cap
- $609,8B
- P/E
- 22,8x
- Forward P/E
- 17,0x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 15,2x
- EV/EBITDA
- 17,5x
- Dividend yield
- 1,97 %
- ROIC
- 14,1 %
- ROE
- 28,9 %
- Bruto marža
- 52,5 %
- Poslovna marža
- 22,4 %
- Neto marža
- 17,2 %
- Payout ratio
- 45,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,75
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 63 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 DEDell DELL 2,3 %
- 2 HPHewlett Packard HPE 2,3 %
- 3 JPJPMorgan JPM 2,2 %
- 4 CSCisco CSCO 2,1 %
- 5 JNJohnson & Johnson JNJ 2,1 %
- 6 BABank of America BAC 2,0 %
- 7 MEMetLife MET 1,9 %
- 8 ABAbbVie ABBV 1,9 %
- 9 AVBroadcom AVGO 1,8 %
- 10 MRMerck & Co. MRK 1,8 %
Število pozicij v skladu: 111. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 37 %
- Large cap 54 %
- Mid cap 9,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja skupina po velikosti: Large cap (54 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +6,4 %
- Najgloblji padec
- −22 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 5,94 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,09
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,57 na enoto, kar je 5,94 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,09 dne 30. sep. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,8
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 25 %
- Pošteno vrednoteno 16 %
- Precenjeno 60 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 60 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 63 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | Združene države Amerike | 0,28 % | $6,31B | +15 % | Izplačuje | 43 % |
ZD ZDY.TO BMO US Dividend ETF | Kanada | 0,33 % | $630,8M | +12 % | Izplačuje | 43 % |
BZ BZDYF BMO U.S. Dividend ETF USD | Kanada | 0,33 % | $46,3M | +16 % | Izplačuje | 43 % |
PF PFM Invesco Dividend Achievers ETF | Združene države Amerike | 0,52 % | $795,7M | +13 % | Izplačuje | 42 % |
VY VYM Vanguard High Dividend Yield Index Fund | Združene države Amerike | 0,04 % | $95,8B | +15 % | Izplačuje | 42 % |
DT DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | Združene države Amerike | 0,28 % | $1,66B | +15 % | Izplačuje | 42 % |
