Delnica Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF (MGV)

MGV

Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF MGV · AMEX

$165.41 -0.17% (-$0.28)

Povzetek

Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Vanguard. Število pozicij v njem: 118. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.

Letni stroški: 0,05 %
Velikost sklada: $13,6B
Število pozicij: 118
Dividendni donos: 1,85 %
Deluje od: 2007

Kaj govori v prid

Stroški 0,05 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $13,6B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $41,9M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10 %.
Deluje že od leta 2007.

Na kaj biti pozorni

100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +0,8 %
3 meseci: +2,4 %
Letos: +17 %
1 leto: +21 %
3 leta: +65 %
5 let: +62 %
10 let: +166 %

Povpr. market cap: $485,7B
P/E: 20,1x
Forward P/E: 18,3x
P/S: 3,0x
P/B: 3,7x
P/FCF: 19,4x
EV/EBITDA: 15,3x
Dividend yield: 1,78 %
ROIC: 18,0 %
ROE: 29,8 %
Bruto marža: 52,7 %
Poslovna marža: 25,1 %
Neto marža: 19,7 %
Payout ratio: 35,8 %
Neto dolg/EBITDA: 2,0x
Beta: 0,66

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 74 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
MU
Micron MU 5,9 %
2
JP
JPMorgan JPM 4,3 %
3
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 3,5 %
4
XO
Exxon Mobil XOM 3,3 %
5
JN
Johnson & Johnson JNJ 3,1 %
6
AB
AbbVie ABBV 2,3 %
7
WM
Walmart WMT 2,2 %
8
CO
Costco COST 2,0 %
9
CV
Chevron CVX 1,9 %
10
CS
Cisco CSCO 1,9 %

Število pozicij v skladu: 118. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Finance 23 %
Zdravstvo 18 %
Tehnologija 16 %
Industrija 13 %
Neciklične potrošne dobrine 11 %
Drugo 19 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 59 %
Large cap 41 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (23 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (59 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,05 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $5,00
V 20 letih: $252

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $5,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $252.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+23 %

−3,7 %

+6,3 %

+14 %

+13 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +10 %
Najgloblji padec: −18 %
Letna volatilnost: 10 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

2,32

2,52

2,71

2,88

20212022202320242025

Donos: 1,85 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,72

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,07 na enoto, kar je 1,85 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,72 dne 28. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $41,9M
Enote na dan: 253K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $41,9M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 20,1
Povprečni Bulios Score: 68 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 24 %
Pošteno vrednoteno 17 %
Precenjeno 59 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 59 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 74 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
VT VTV Vanguard Value Index Fund	Združene države Amerike	0,03 %	$252,2B	+20 %	Izplačuje	74 %
VV VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,05 %	$252,2B	+20 %	Izplačuje	74 %
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF	Združene države Amerike	0,20 %	$3,38B	+28 %	Izplačuje	64 %
VH VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,08 %	$96,0B	+14 %	Izplačuje	61 %
VY VYM Vanguard High Dividend Yield Index Fund	Združene države Amerike	0,04 %	$95,8B	+14 %	Izplačuje	61 %
PR PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,36 %	$76,9M	+22 %	Izplačuje	59 %