Povzetek
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 1017. Deset največjih predstavlja 4,4 % sklada.
- Letni stroški
- 0,20 %
- Velikost sklada
- $801,9M
- Število pozicij
- 1017
- Dividendni donos
- 1,73 %
- Deluje od
- 2014
Kaj govori v prid
- Stroški 0,20 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 4,4 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,7 %.
- Deluje že od leta 2014.
Na kaj biti pozorni
- 96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,8 %
- 3 meseci
- −0,7 %
- Letos
- +11 %
- 1 leto
- +11 %
- 3 leta
- +55 %
- 5 let
- +24 %
- 10 let
- +130 %
- Povpr. market cap
- $142,3B
- P/E
- 16,4x
- Forward P/E
- 10,7x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 12,8x
- EV/EBITDA
- 11,1x
- Dividend yield
- 1,73 %
- ROIC
- 9,6 %
- ROE
- 7,9 %
- Bruto marža
- 42,7 %
- Poslovna marža
- 6,5 %
- Neto marža
- −8,4 %
- Payout ratio
- 28,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,1x
- Beta
- 0,81
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 16 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 UIUbiquiti UI 0,5 %
- 2 MSMotorola MSI 0,5 %
- 3 RORoku, Inc. ROKU 0,5 %
- 4 GSGlobalstar GSAT 0,4 %
- 5 SPSpaceX SPCX 0,4 %
- 6 CSCisco CSCO 0,4 %
- 7 ECEcho Global Logistics, Inc. ECHO 0,4 %
- 8 CICiena CIEN 0,4 %
- 9 IRIridium Communications Inc. IRDM 0,4 %
- 10 CMComcast CMCSA 0,4 %
Število pozicij v skladu: 1017. Deset največjih predstavlja 4,4 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 15 %
- Zdravstvo 10 %
- Industrija 10 %
- Nepremičnine 9,1 %
- Finance 8,9 %
- Drugo 46 %
Po državah
- Združene države Amerike 96 %
- Združeno kraljestvo 0,9 %
- Bermudi 0,7 %
- Irska 0,7 %
- Druge države 1,8 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 5,7 %
- Large cap 67 %
- Mid cap 27 %
- Small cap 0,4 %
- Micro cap 0,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (15 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (67 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $20,00
- V 20 letih
- $993
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $20,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $993.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +8,7 %
- Najgloblji padec
- −23 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 23 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,73 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,27
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,01 na enoto, kar je 1,73 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,27 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $2,03M
- Enote na dan
- 35K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,03M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,4
- Povprečni Bulios Score
- 58 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 18 %
- Pošteno vrednoteno 8,1 %
- Precenjeno 74 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 74 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 16 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RS RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $99,4B | +13 % | Izplačuje | 48 % |
QU QUS.AX BetaShares - S&P 500 Equal Weight ETF | Avstralija | 0,29 % | $791,9M | +4,4 % | Izplačuje | 48 % |
VA VADRX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class R· vzajemni sklad | - | - | $6,95B | +3,7 % | Izplačuje | 48 % |
VA VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class Y· vzajemni sklad | - | - | $6,95B | +4,4 % | Izplačuje | 48 % |
EU EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $1,88B | +10 % | Izplačuje | 47 % |
SI SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $431,1M | +11 % | Izplačuje | 46 % |
