Columbia U.S. Equity Income ETF EQIN AMEX · Finance · Združene države Amerike
$55.67 +0.60% +$0.33
Povzetek
Columbia U.S. Equity Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Columbia Threadneedle. Število pozicij v njem: 101. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $326,8M
- Število pozicij
- 101
- Dividendni donos
- 1,86 %
- Deluje od
- 2016
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,45 %).
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,5 %.
- Deluje že od leta 2016.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $832,7K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +4,0 %
- 3 meseci
- +1,2 %
- Letos
- +17 %
- 1 leto
- +19 %
- 3 leta
- +44 %
- 5 let
- +47 %
- 10 let
- +107 %
- Povpr. market cap
- $292,7B
- P/E
- 16,4x
- Forward P/E
- 14,3x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 14,5x
- EV/EBITDA
- 11,3x
- Dividend yield
- 2,40 %
- ROIC
- 14,8 %
- ROE
- 28,6 %
- Bruto marža
- 42,8 %
- Poslovna marža
- 20,6 %
- Neto marža
- 14,6 %
- Payout ratio
- 39,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,54
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 82 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 ABAbbVie ABBV 5,1 %
- 2 XOExxon Mobil XOM 4,8 %
- 3 CVChevron CVX 4,2 %
- 4 JPJPMorgan JPM 4,2 %
- 5 PGProcter & Gamble PG 3,9 %
- 6 UNUnitedHealth UNH 3,6 %
- 7 HDThe Home Depot HD 3,5 %
- 8 BABank of America BAC 3,5 %
- 9 PMPhilip Morris PM 3,2 %
- 10 WFWells Fargo WFC 2,6 %
Število pozicij v skladu: 101. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 26 %
- Energetika 16 %
- Zdravstvo 12 %
- Neciklične potrošne dobrine 12 %
- Industrija 9,6 %
- Drugo 25 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 50 %
- Large cap 50 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (26 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (50 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +7,5 %
- Najgloblji padec
- −20 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,86 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,27
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,03 na enoto, kar je 1,86 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,27 dne 25. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $832,7K
- Enote na dan
- 15K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $832,7K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,4
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 31 %
- Pošteno vrednoteno 23 %
- Precenjeno 46 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 46 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 82 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16 % | $72,5M | +18 % | Izplačuje | 46 % |
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,16 % | $252,8M | +21 % | Izplačuje | 45 % |
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | Irska | 0,39 % | $149,1M | +30 % | Reinvestira | 42 % |
BA BAMV Brookstone Value Stock ETF | Združene države Amerike | 0,95 % | $97,0M | +15 % | Izplačuje | 39 % |
DG DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $44,6B | +20 % | Izplačuje | 38 % |
VH VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,08 % | $101,0B | +17 % | Izplačuje | 37 % |
