Povzetek
Columbia U.S. Equity Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Columbia Threadneedle. Število pozicij v njem: 102. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $316,3M
- Število pozicij
- 102
- Dividendni donos
- 1,91 %
- Deluje od
- 2016
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,7 %.
- Deluje že od leta 2016.
Na kaj biti pozorni
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $817,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,9 %
- 3 meseci
- +3,1 %
- Letos
- +14 %
- 1 leto
- +17 %
- 3 leta
- +45 %
- 5 let
- +45 %
- 10 let
- +109 %
- Povpr. market cap
- $301,1B
- P/E
- 17,3x
- Forward P/E
- 14,3x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 13,4x
- EV/EBITDA
- 12,1x
- Dividend yield
- 2,44 %
- ROIC
- 13,3 %
- ROE
- 27,3 %
- Bruto marža
- 42,9 %
- Poslovna marža
- 20,2 %
- Neto marža
- 14,0 %
- Payout ratio
- 42,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,54
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 83 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 ABAbbVie ABBV 5,1 %
- 2 XOExxon Mobil XOM 5,1 %
- 3 CVChevron CVX 4,4 %
- 4 JPJPMorgan JPM 4,2 %
- 5 PGProcter & Gamble PG 3,7 %
- 6 UNUnitedHealth UNH 3,7 %
- 7 BABank of America BAC 3,7 %
- 8 PMPhilip Morris PM 3,2 %
- 9 HDThe Home Depot HD 3,2 %
- 10 GSGoldman Sachs GS 2,6 %
Število pozicij v skladu: 102. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 27 %
- Energetika 16 %
- Zdravstvo 12 %
- Neciklične potrošne dobrine 11 %
- Industrija 9,6 %
- Drugo 24 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Irska 0,6 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 51 %
- Large cap 49 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada.
Največji sektor: Finance (27 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (51 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +7,7 %
- Najgloblji padec
- −20 %
- Letna volatilnost
- 10 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,91 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,27
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,03 na enoto, kar je 1,91 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,27 dne 25. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $817,5K
- Enote na dan
- 15K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $817,5K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,3
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 21 %
- Pošteno vrednoteno 10 %
- Precenjeno 69 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 69 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 83 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,16 % | $241,2M | +17 % | Izplačuje | 45 % |
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16 % | $71,6M | +15 % | Izplačuje | 45 % |
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | Irska | 0,39 % | $147,2M | +25 % | Reinvestira | 42 % |
PW PWV Invesco Large Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $1,56B | +24 % | Izplačuje | 38 % |
DG DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $44,0B | +16 % | Izplačuje | 38 % |
VH VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,08 % | $96,0B | +14 % | Izplačuje | 37 % |
