Delnica Brookstone Value Stock ETF (BAMV) | Cena in analiza delnice BAMV

BAMV

Brookstone Value Stock ETF BAMV CBOE · Finance · Združene države Amerike

$37.12 +0.54% +$0.20

Povzetek

Brookstone Value Stock ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Brookstone. Število pozicij v njem: 101. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.

Letni stroški: 0,95 %
Velikost sklada: $122,8M
Število pozicij: 101
Dividendni donos: 0,94 %
Deluje od: 2023

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 12 %.

Na kaj biti pozorni

99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,95 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $730,8K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +0,9 %
3 meseci: −3,8 %
Letos: +14 %
1 leto: +15 %
3 leta: +42 %

Povpr. market cap: $351,3B
P/E: 15,7x
Forward P/E: 14,1x
P/S: 2,2x
P/B: 3,2x
P/FCF: 15,2x
EV/EBITDA: 10,6x
Dividend yield: 2,05 %
ROIC: 15,1 %
ROE: 30,6 %
Bruto marža: 52,0 %
Poslovna marža: 24,5 %
Neto marža: 19,8 %
Payout ratio: 32,3 %
Neto dolg/EBITDA: 1,4x
Beta: 0,70

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 79 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
JN
Johnson & Johnson JNJ 5,4 %
2
ME
Meta META 5,1 %
3
XO
Exxon Mobil XOM 4,7 %
4
CV
Chevron CVX 4,2 %
5
PG
Procter & Gamble PG 3,9 %
6
MU
Micron MU 3,6 %
7
WF
Wells Fargo WFC 2,9 %
8
C
Citigroup C 2,3 %
9
AX
American Express AXP 2,3 %
10
DI
Disney DIS 2,1 %

Število pozicij v skladu: 101. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Finance 29 %
Tehnologija 25 %
Zdravstvo 11 %
Industrija 9,6 %
Komunikacijske storitve 8,3 %
Drugo 17 %

Po državah

Združene države Amerike 99 %
Bermudi 0,4 %
Druge države 1,0 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 35 %
Large cap 65 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (29 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (65 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,95 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $95,00
V 20 letih: $4410

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $95,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4410.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+8,1 %

+6,2 %

20242025

Povprečno letno v 3 letih: +12 %
Najgloblji padec: −17 %
Letna volatilnost: 12 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 12 %. Najgloblji padec v teh letih: 17 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,05

1,01

0,38

20212022202320242025

Donos: 0,94 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,11

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,35 na enoto, kar je 0,94 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,11 dne 28. avg. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $730,8K
Enote na dan: 20K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $730,8K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 15,7
Povprečni Bulios Score: 71 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 49 %
Pošteno vrednoteno 21 %
Precenjeno 30 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 49 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 79 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
EQ EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$325,2M	+19 %	Izplačuje	39 %
GM GMOV GMO US Value ETF	Združene države Amerike	0,50 %	$98,1M	+26 %	Izplačuje	38 %
PW PWV Invesco Large Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,55 %	$1,53B	+21 %	Izplačuje	37 %
DF DFLV Dimensional - US Large Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,21 %	$7,26B	+27 %	Izplačuje	36 %
AV AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$7,58M	+28 %	Izplačuje	35 %
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,16 %	$72,5M	+18 %	Izplačuje	34 %