Delnica Brookstone Value Stock ETF (BAMV) | Cena in analiza delnice BAMV

BAMV

Brookstone Value Stock ETF BAMV · CBOE

$36.78 -0.27% (-$0.10)

Povzetek

Brookstone Value Stock ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Brookstone. Število pozicij v njem: 101. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.

Letni stroški: 0,95 %
Velikost sklada: $123,2M
Število pozicij: 101
Dividendni donos: 0,95 %
Deluje od: 2023

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 14 %.

Na kaj biti pozorni

95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,95 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $715,6K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −0,4 %
3 meseci: +2,3 %
Letos: +14 %
1 leto: +14 %
3 leta: +48 %

Povpr. market cap: $655,5B
P/E: 16,4x
Forward P/E: 14,3x
P/S: 2,5x
P/B: 3,1x
P/FCF: 13,5x
EV/EBITDA: 13,3x
Dividend yield: 2,05 %
ROIC: 13,1 %
ROE: 27,1 %
Bruto marža: 54,8 %
Poslovna marža: 26,2 %
Neto marža: 21,1 %
Payout ratio: 33,7 %
Neto dolg/EBITDA: 3,0x
Beta: 0,72

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 80 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
MS
Microsoft MSFT 9,6 %
2
CS
Cisco CSCO 4,9 %
3
JP
JPMorgan JPM 4,7 %
4
BA
Bank of America BAC 4,0 %
5 BBH SWEEP VEHICLE 3,8 %
6
AX
American Express AXP 2,5 %
7
DI
Disney DIS 2,5 %
8
C
Citigroup C 2,5 %
9
GI
Gilead Sciences GILD 2,4 %
10
QC
Qualcomm QCOM 2,4 %

Število pozicij v skladu: 101. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Finance 29 %
Tehnologija 25 %
Zdravstvo 11 %
Industrija 9,6 %
Komunikacijske storitve 8,3 %
Drugo 17 %

Po državah

Združene države Amerike 95 %
Irska 0,7 %
Druge države 3,9 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 29 %
Large cap 71 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (29 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (71 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,95 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $95,00
V 20 letih: $4410

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $95,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4410.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+8,1 %

+6,2 %

20242025

Povprečno letno v 3 letih: +14 %
Najgloblji padec: −17 %
Letna volatilnost: 11 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 14 %. Najgloblji padec v teh letih: 17 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,05

1,01

0,38

20212022202320242025

Donos: 0,95 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,11

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,35 na enoto, kar je 0,95 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,11 dne 28. avg. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $715,6K
Enote na dan: 19K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $715,6K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 16,4
Povprečni Bulios Score: 69 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 35 %
Pošteno vrednoteno 8,3 %
Precenjeno 57 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 57 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 80 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
GM GMOV GMO US Value ETF	Združene države Amerike	0,50 %	$100,0M	+26 %	Izplačuje	37 %
ZV ZVU.TO BMO MSCI USA Value Index ETF	Kanada	0,34 %	$59,3M	+56 %	Izplačuje	33 %
XV XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF	Kanada	0,32 %	$52,2M	+54 %	Izplačuje	32 %
VL VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$9,04B	+53 %	Izplačuje	32 %
QD QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	Irska	0,20 %	$3,55B	+64 %	Reinvestira	31 %
IU IUVE.AS iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD Acc	Irska	0,20 %	$147,5M	+36 %	Reinvestira	31 %