Povzetek
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF Acc je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 105. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.
- Letni stroški
- 0,25 %
- Velikost sklada
- 44,4M €
- Število pozicij
- 105
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 2021
Kaj govori v prid
- Stroški 0,25 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 21 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,1 %.
Na kaj biti pozorni
- 85 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 36 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima 44,4M €; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 235,8K €.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,5 %
- 3 meseci
- +2,4 %
- Letos
- +25 %
- 1 leto
- +25 %
- 3 leta
- +83 %
- 5 let
- +34 %
- Povpr. market cap
- $31,2B
- P/E
- 22,3x
- Forward P/E
- 19,0x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 4,5x
- P/FCF
- 22,1x
- EV/EBITDA
- 15,0x
- Dividend yield
- 0,57 %
- ROIC
- 14,6 %
- ROE
- 27,4 %
- Bruto marža
- 57,0 %
- Poslovna marža
- −362,5 %
- Neto marža
- −58,6 %
- Payout ratio
- 12,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,65
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 69 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 NTNatera NTRA 3,1 %
- 2 EBeBay EBAY 2,7 %
- 3 ILIllumina ILMN 2,2 %
- 4 NTNetApp NTAP 2,1 %
- 5 RVRevolution Medicines RVMD 2,0 %
- 6 ESElbit Systems Ltd. ESLT.TA 1,9 %
- 7 OKOkta OKTA 1,8 %
- 8 BIBiogen BIIB 1,8 %
- 9 KMKimberly-Clark Corporation KMB 1,8 %
- 10 STSteel Dynamics, Inc. STLD 1,8 %
Število pozicij v skladu: 105. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 35 %
- Zdravstvo 25 %
- Ciklične potrošne dobrine 12 %
- Industrija 11 %
- Komunikacijske storitve 5,5 %
- Drugo 11 %
Po državah
- Združene države Amerike 85 %
- Izrael 3,5 %
- Kajmanji otoki 1,5 %
- Združeno kraljestvo 1,4 %
- Druge države 8,5 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 96 %
- Mid cap 3,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (35 %). Največja država: Združene države Amerike (85 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (96 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od 10.000 €
- 25,00 €
- V 20 letih
- 1235 €
Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 25,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 1235 €.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +6,1 %
- Najgloblji padec
- −36 %
- Letna volatilnost
- 19 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 36 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- 235,8K €
- Enote na dan
- 4,9K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 235,8K €.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,3
- Povprečni Bulios Score
- 60 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 15 %
- Pošteno vrednoteno 5,5 %
- Precenjeno 79 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 79 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 69 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QQ QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $1,17B | +20 % | Izplačuje | 94 % |
MO MONQ50.BO Motilal Oswal Mutual Fund· vzajemni sklad | Indija | 0,42 % | - | +118 % | Reinvestira | 58 % |
TM TMFX Motley Fool Next Index ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $38,4M | +12 % | Izplačuje | 21 % |
VS VSGIX Vanguard Morningstar Small-Cap Growth Index Fund;Institutional· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,05 % | $41,8B | +8,7 % | Izplačuje | 20 % |
VB VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $41,9B | +8,7 % | Izplačuje | 20 % |
VS VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,07 % | $41,8B | +8,7 % | Izplačuje | 20 % |