Delnica iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) | Cena in analiza delnice ESGU

ESGU

iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU · NASDAQ

$167.17 -1.16% (-$1.96)

Povzetek

iShares ESG Aware MSCI USA ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 271. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.

Letni stroški: 0,15 %
Velikost sklada: $17,8B
Število pozicij: 271
Dividendni donos: 0,93 %
Deluje od: 2016

Kaj govori v prid

Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $17,8B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $65,6M.
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 10,0 %.

Na kaj biti pozorni

97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −0,5 %
3 meseci: +3,3 %
Letos: +12 %
1 leto: +14 %
3 leta: +82 %
5 let: +61 %

Povpr. market cap: $2,50T
P/E: 26,0x
Forward P/E: 23,1x
P/S: 6,2x
P/B: 8,3x
P/FCF: 34,4x
EV/EBITDA: 19,6x
Dividend yield: 0,74 %
ROIC: 27,6 %
ROE: 60,1 %
Bruto marža: 59,6 %
Poslovna marža: 35,0 %
Neto marža: 32,9 %
Payout ratio: 19,2 %
Neto dolg/EBITDA: 0,9x
Beta: 1,04

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 62 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 7,5 %
2
AA
Apple AAPL 7,4 %
3
MS
Microsoft MSFT 5,8 %
4
AM
Amazon AMZN 3,6 %
5
GO
Alphabet GOOG 3,5 %
6
AV
Broadcom AVGO 2,4 %
7
ME
Meta META 2,2 %
8
GO
Alphabet GOOGL 1,9 %
9
MU
Micron MU 1,5 %
10
TS
Tesla TSLA 1,5 %

Število pozicij v skladu: 271. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 8,2 %
Energetika 3,8 %
Nepremičnine 2,0 %
Javne storitve 1,7 %
Drugo 84 %

Po državah

Združene države Amerike 97 %
Irska 1,4 %
Združeno kraljestvo 0,6 %
Singapur 0,2 %
Druge države 0,6 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 61 %
Large cap 39 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (8,2 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (61 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,15 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $15,00
V 20 letih: $748

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $748.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+25 %

−21 %

+24 %

+23 %

+16 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +10,0 %
Najgloblji padec: −27 %
Letna volatilnost: 13 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 10,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,15

1,34

1,50

1,52

1,47

20212022202320242025

Donos: 0,93 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,38

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,55 na enoto, kar je 0,93 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,38 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $65,6M
Enote na dan: 393K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $65,6M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 26,0
Povprečni Bulios Score: 73 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 9,0 %
Pošteno vrednoteno 5,1 %
Precenjeno 86 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 86 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 62 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
XS XSUS.TO iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF	Kanada	0,23 %	$520,6M	+14 %	Izplačuje	99 %
GX GXLC Global X - U.S. 500 ETF	Združene države Amerike	0,02 %	$4,66M	+14 %	Izplačuje	79 %
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$3,41B	+4,1 %	Izplačuje	79 %
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$49,5M	−3,7 %	Izplačuje	79 %
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF	Združene države Amerike	0,29 %	$389,7M	+3,4 %	Izplačuje	79 %
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Irska	0,20 %	$10,4B	+13 %	Reinvestira	79 %