Delnica Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) | Cena in analiza delnice ESGV

ESGV

Vanguard ESG U.S. Stock ETF ESGV · CBOE

$135.36 +0.64% (+$0.86)

Povzetek

Vanguard ESG U.S. Stock ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Vanguard. Število pozicij v njem: 1216. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.

Letni stroški: 0,09 %
Velikost sklada: $13,4B
Število pozicij: 1216
Dividendni donos: 0,88 %
Deluje od: 2018

Kaj govori v prid

Stroški 0,09 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $13,4B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $25,7M.
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,9 %.

Na kaj biti pozorni

43 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −0,5 %
3 meseci: +2,2 %
Letos: +11 %
1 leto: +14 %
3 leta: +80 %
5 let: +60 %

Povpr. market cap: $2,62T
P/E: 26,4x
Forward P/E: 24,0x
P/S: 6,8x
P/B: 8,7x
P/FCF: 34,0x
EV/EBITDA: 20,0x
Dividend yield: 0,66 %
ROIC: 28,9 %
ROE: 63,9 %
Bruto marža: 61,1 %
Poslovna marža: 36,5 %
Neto marža: 34,3 %
Payout ratio: 17,5 %
Neto dolg/EBITDA: 0,7x
Beta: 1,09

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 65 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 8,9 %
2
AA
Apple AAPL 8,0 %
3
MS
Microsoft MSFT 6,4 %
4
AM
Amazon AMZN 4,0 %
5
GO
Alphabet GOOGL 3,3 %
6
AV
Broadcom AVGO 2,7 %
7
GO
Alphabet GOOG 2,7 %
8
ME
Meta META 2,7 %
9
MU
Micron MU 2,0 %
10
TS
Tesla TSLA 1,7 %

Število pozicij v skladu: 1216. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 43 %
Finance 13 %
Ciklične potrošne dobrine 11 %
Komunikacijske storitve 11 %
Zdravstvo 11 %
Drugo 12 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %
Druge države 0,07 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 63 %
Large cap 32 %
Mid cap 4,1 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (43 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (63 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,09 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $9,00
V 20 letih: $451

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $9,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $451.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+25 %

−25 %

+29 %

+23 %

+15 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +9,9 %
Najgloblji padec: −29 %
Letna volatilnost: 14 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,83

0,93

0,99

1,10

20212022202320242025

Donos: 0,88 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,32

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,19 na enoto, kar je 0,88 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,32 dne 18. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $25,7M
Enote na dan: 190K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $25,7M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 26,4
Povprečni Bulios Score: 73 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 8,2 %
Pošteno vrednoteno 6,6 %
Precenjeno 85 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 85 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 65 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
VF VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,11 %	$29,1B	+14 %	Izplačuje	91 %
VF VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,03 %	$29,1B	+14 %	Izplačuje	91 %
SL SLUS.DE iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Dist)	Irska	0,07 %	$1,68B	+21 %	Izplačuje	85 %
SG SGAS.DE iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	Irska	0,07 %	$18,7B	+22 %	Reinvestira	85 %
SA SAUA.MI iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	Irska	0,10 %	$793,1M	+14 %	Reinvestira	85 %
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)	Kanada	0,08 %	$4,47B	+13 %	Izplačuje	85 %

O skladu

This exchange-traded fund aims to mirror the performance of the FTSE US All Cap Choice Index, which comprises a broad spectrum of large, mid, and small-capitalization U.S. stocks, weighted by their market value. A core principle of the fund is its adherence to strict Environmental, Social, and Governance (ESG) criteria. Consequently, the fund systematically divests from companies engaged in activities deemed inconsistent with these principles. This includes entities involved in adult entertainment, alcohol, tobacco, cannabis, or gambling. It also excludes producers of controversial weapons (such as chemical, biological, cluster munitions, anti-personnel landmines, and nuclear armaments), conventional military weapons, and civilian firearms. Furthermore, companies primarily involved in nuclear power generation or fossil fuel industries (coal, oil, and gas), encompassing all facets from exploration and production to refining and distribution, are omitted. Beyond these specific sector exclusions, the index methodology, determined by FTSE, also screens out companies that do not meet established labor, human rights, environmental, and anti-corruption standards. Additionally, firms failing to satisfy at least two out of three specified diversity benchmarks—namely, having at least one woman on their board, implementing diversity policies, and operating diversity management systems—are also excluded. FTSE employs its proprietary methodologies to assess a company's involvement levels, revenue thresholds from certain activities, and the severity of controversies to apply these exclusions consistently. Operating under a passively managed, full-replication approach, the fund aims to meticulously replicate its target index. For 75% of its total assets, the fund observes specific concentration limitations: it generally avoids purchasing more than 10% of an issuer's outstanding voting securities or allocating more than 5% of its total assets to any single issuer. These restrictions, however, do not apply to U.S. government or agency obligations and may be waived when necessary to maintain alignment with the index composition.

Izdajatelj: Vanguard
Naložbeni razred: Large Cap Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 18. sep. 2018
Čista vrednost sredstev na enoto: $134,47

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o ESGV

Online

Vprašajte o tem